Финам
      Сбер2СУБ3R

      Сбер2СУБ3R

      RU000A103Q24MOEXКорпоративные

      78,50

      Цена

      26,89%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      547

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        2 420

      • Дата начала торгов

        27.09.2021

      • Дата погашения

        14.11.2031

      • Номинал

        10 000 000

      • Первоначальный номинал

        10 000 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        423 836,00 ₽

      • Ставка купона

        8,50%

      • Частота

        2

      • НКД

        302 740,00

      • Следующий купон

        23.05.2025

      • MD

        8,31

      • Дюрация Маколея

        8,31

      • Выпуклость

        62,42

      • BPV

        677,88

      • Объем

        0,00

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        Субординированные облигации

      • Эмитент

        —

      График выплат

      23.05.2025
      Предстоящая выплата
      22.11.2024
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      2114.11.2031Купон0,00%0,00 ₽
      2014.11.2031Амортизация100,00%10,00 млн ₽
      1916.05.2031Купон0,00%0,00 ₽
      1815.11.2030Купон0,00%0,00 ₽
      1717.05.2030Купон0,00%0,00 ₽
      1616.11.2029Купон0,00%0,00 ₽
      1518.05.2029Купон0,00%0,00 ₽
      1417.11.2028Купон0,00%0,00 ₽
      1319.05.2028Купон0,00%0,00 ₽
      1219.11.2027Купон0,00%0,00 ₽
      1121.05.2027Купон0,00%0,00 ₽
      1020.11.2026Купон8,50%423,84 тыс. ₽
      922.05.2026Купон8,50%423,84 тыс. ₽
      821.11.2025Купон8,50%423,84 тыс. ₽
      723.05.2025Купон8,50%423,84 тыс. ₽
      622.11.2024Купон8,50%423,84 тыс. ₽
      524.05.2024Купон8,50%423,84 тыс. ₽
      424.11.2023Купон8,50%423,84 тыс. ₽
      326.05.2023Купон8,50%423,84 тыс. ₽
      225.11.2022Купон8,50%423,84 тыс. ₽
      127.05.2022Купон8,50%563,56 тыс. ₽
      • Срок обращения облигаций - 3 700 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов (длительность 1-го купона - 242 дня, 2-20-го купонов - 182 дня каждый).
      • Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
      • Ставка 11-20-го купонов рассчитывается по формуле, зависящей от доходности облигаций к погашению в отношении указанных купонных периодов, в процентах годовых. Доходность облигаций к погашению в отношении указанных купонных периодов рассчитывается по следующей формуле: R + m.
      • В случае, если на дату определения новой ставки купона основные ОФЗ отсутствуют, то ставка 11-20-го купонов рассчитывается как значение ключевой ставки Банка России + m.
      • R - ставка доходности ОФЗ, определяемая в соответствии с методикой расчета, в дату, наступающую за 5 рабочих дней до даты начала 11-го купонного периода (дата определения новой ставки купона).
      • m - 1,52% годовых (премия определяется при размещении как разница между доходностью, соответствующей ставке по 1-му купону, и доходностью ОФЗ, указанных в методике расчета).
      • Размер процентной ставки 11-20-го купонов не может превышать уровня, установленного нормативным актом Банка России в части методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III") для субординированных займов (облигационных выпусков) или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения новой ставки купона.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Потенциальными приобретателями облигаций могут выступать: квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица).

      По облигациям возможно досрочное погашение: Call-опцион через 5 лет с начала обращения, в случае решения ЦБ РФ о невключении/исключении выпуска из дополнительного капитала по цене 100% от номинала.

      Метод размещения

      Закрытая подписка

      Форма выпуска

      Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента

      Цель по облигации

      Привлечение денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей и оптимизации структуры капитала.

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      Сбер2СУБ2R
      Сбер2СУБ2R

      RU000A102HC1

      81,00
      33,91%
      26 849,30
      343
      11.03.2031
      СберСIB931
      СберСIB931

      RU000A109UA3

      —
      0,00%
      0,00
      —
      21.03.2029
      СберСIB933
      СберСIB933

      RU000A109UP1

      115,70
      0,00%
      0,00
      —
      01.02.2029
      СберСIB932
      СберСIB932

      RU000A109UN6

      —
      0,00%
      0,00
      —
      29.12.2028
      СберСIBS34
      СберСIBS34

      RU000A109HT0

      —
      0,00%
      —
      —
      24.03.2028
      СберСIB963
      СберСIB963

      RU000A10A5X4

      —
      —
      0,00
      —
      27.08.2026
      СберСIBQ33
      СберСIBQ33

      RU000A109HS2

      —
      0,00%
      —
      —
      26.03.2026
      СберСIB843
      СберСIB843

      RU000A108HY2

      —
      —
      0,00
      —
      05.03.2026
      СберСIBS31
      СберСIBS31

      RU000A109HQ6

      —
      0,00%
      —
      —
      04.03.2026