Сбер2СУБ2R
81,00
Цена
33,91%
Доходность
RUB
Валюта
343
Дюрация
Дней до погашения
2 172
Дата начала торгов
22.01.2021
Дата погашения
11.03.2031
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
349 041,00 ₽
Ставка купона
7,00%
Частота
2
НКД
26 849,30
Следующий купон
16.09.2025
MD
7,38
Дюрация Маколея
7,38
Выпуклость
50,96
BPV
599,77
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Сбербанк ПАО
График выплат
- 16.09.2025
- Предстоящая выплата
- 18.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 11.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 11.03.2031 | Амортизация | 100,00% | 10,00 млн ₽ |
| 19 | 10.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 12.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 11.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 13.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 12.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 14.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 14.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 16.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 15.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 17.03.2026 | Купон | 7,00% | 349,04 тыс. ₽ |
| 9 | 16.09.2025 | Купон | 7,00% | 349,04 тыс. ₽ |
| 8 | 18.03.2025 | Купон | 7,00% | 349,04 тыс. ₽ |
| 7 | 17.09.2024 | Купон | 7,00% | 349,04 тыс. ₽ |
| 6 | 19.03.2024 | Купон | 7,00% | 349,04 тыс. ₽ |
| 5 | 19.09.2023 | Купон | 7,00% | 349,04 тыс. ₽ |
| 4 | 21.03.2023 | Купон | 7,00% | 349,04 тыс. ₽ |
| 3 | 20.09.2022 | Купон | 7,00% | 349,04 тыс. ₽ |
| 2 | 22.03.2022 | Купон | 7,00% | 349,04 тыс. ₽ |
| 1 | 21.09.2021 | Купон | 7,00% | 464,11 тыс. ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 700 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов (длительность 1-го купона - 242 дня, 2-20-го купонов - 182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 11-20-го купонов рассчитывается по формуле, зависящей от доходности облигаций к погашению в отношении указанных купонных периодов, в процентах годовых. Доходность облигаций к погашению в отношении указанных купонных периодов рассчитывается по следующей формуле: R + m, где:
- R - ставка доходности ОФЗ, определяемая в соответствии с методикой расчета, в дату, наступающую за 5 рабочих дней до даты начала 11-го купонного периода (дата определения новой ставки купона).
- m - 1,47% годовых (премия определяется при размещении как разница между доходностью, соответствующей ставке по 1-му купону, и доходностью ОФЗ, указанных в методике расчета).
- Размер процентной ставки 11-20-го купонов не может превышать уровня, установленного нормативным актом Банка России в части методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III") для субординированных займов (облигационных выпусков) или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения новой ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Потенциальными приобретателями облигаций могут выступать квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица).
По облигациям возможно досрочное погашение: Call-опцион через 5 лет с начала обращения, в случае решения ЦБ РФ о невключении/исключении выпуска из дополнительного капитала по цене 100% от номинала.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента
Цель по облигации
Привлечение денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей и оптимизации структуры капитала.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Сбер2СУБ3R RU000A103Q24 | 78,50 | 26,89% | 302 740,00 | 547 | 14.11.2031 |
 СберСIB932 RU000A109UN6 | — | 0,00% | 0,00 | — | 29.12.2028 |
 СберСIB802 RU000A1080D6 | 99,98 | 0,00% | 0,00 | — | 09.03.2028 |
 СберСIB532 RU000A0NR5Y2 | 99,55 | 0,00% | 0,00 | — | 09.03.2028 |
 СберСIB792 RU000A108033 | — | — | 0,00 | — | 04.02.2028 |
 СберСIB962 RU000A10A5W6 | — | — | 0,00 | — | 01.03.2027 |
 СберСIB842 RU000A108HX4 | 102,70 | 0,00% | 0,00 | — | 18.12.2026 |
 СберСIB712 RU000A0P1MZ1 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | — | 21.10.2026 |
 СберСIB782 RU000A107ZT6 | — | — | 0,00 | — | 19.02.2026 |