Роснфт2P11

Роснфт2P11

RU000A103FC3

•Биржевые

•AAA

•MOEX

100,04

Цена

4,71%

Доходность

USD

Валюта

—

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

5,00%

Купон

24,93 $

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

17.07.2026

НКД

1 406,73

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
21	11.07.2031	Погашение	100,00%	1,00 тыс. $
20	11.07.2031	Купон	0,00%	0,00 $
19	10.01.2031	Купон	0,00%	0,00 $
18	12.07.2030	Купон	0,00%	0,00 $
17	11.01.2030	Купон	0,00%	0,00 $
16	13.07.2029	Купон	0,00%	0,00 $
15	12.01.2029	Купон	0,00%	0,00 $
14	14.07.2028	Купон	0,00%	0,00 $
13	14.01.2028	Купон	0,00%	0,00 $
12	16.07.2027	Купон	0,00%	0,00 $
11	15.01.2027	Купон	0,00%	0,00 $
10	17.07.2026	Купон	5,00%	24,93 $
9	16.01.2026	Купон	5,00%	24,93 $
8	18.07.2025	Купон	6,70%	33,41 $
7	17.01.2025	Купон	6,70%	33,41 $
6	19.07.2024	Купон	3,00%	14,96 $
5	19.01.2024	Купон	3,00%	14,96 $
4	21.07.2023	Купон	3,50%	17,45 $
3	20.01.2023	Купон	3,50%	17,45 $
2	22.07.2022	Купон	1,25%	6,23 $
1	21.01.2022	Купон	1,25%	6,23 $

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№21 11.07.2031Погашение	1,00 тыс. $100,00%
№20 11.07.2031Купон	0,00 $0,00%
№19 10.01.2031Купон	0,00 $0,00%
№18 12.07.2030Купон	0,00 $0,00%
№17 11.01.2030Купон	0,00 $0,00%
№16 13.07.2029Купон	0,00 $0,00%
№15 12.01.2029Купон	0,00 $0,00%
№14 14.07.2028Купон	0,00 $0,00%
№13 14.01.2028Купон	0,00 $0,00%
№12 16.07.2027Купон	0,00 $0,00%
№11 15.01.2027Купон	0,00 $0,00%
№10 17.07.2026Купон	24,93 $5,00%
№9 16.01.2026Купон	24,93 $5,00%
№8 18.07.2025Купон	33,41 $6,70%
№7 17.01.2025Купон	33,41 $6,70%
№6 19.07.2024Купон	14,96 $3,00%
№5 19.01.2024Купон	14,96 $3,00%
№4 21.07.2023Купон	17,45 $3,50%
№3 20.01.2023Купон	17,45 $3,50%
№2 22.07.2022Купон	6,23 $1,25%
№1 21.01.2022Купон	6,23 $1,25%

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.