Финам
      ВТБСУБТ1-2

      ВТБСУБТ1-2

      RU000A102QL3MOEXКорпоративные

      75,90

      Цена

      9,98%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      394

      Дюрация

      График выплат

      04.08.2025
      Предстоящая выплата
      03.02.2025
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      1203.08.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1103.08.2026Амортизация100,00%11,38 млн ₽
      1002.02.2026Купон0,00%0,00 ₽
      904.08.2025Купон0,00%471,28 тыс. ₽
      803.02.2025Купон3,75%2,34 тыс. ₽
      705.08.2024Купон3,75%2,34 тыс. ₽
      605.02.2024Купон3,75%2,34 тыс. ₽
      507.08.2023Купон3,75%2,34 тыс. ₽
      406.02.2023Купон3,75%2,34 тыс. ₽
      308.08.2022Купон3,75%2,34 тыс. ₽
      207.02.2022Купон3,75%2,34 тыс. ₽
      109.08.2021Купон3,75%2,34 тыс. ₽
      • Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
      • Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 3,75% годовых. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
      • Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как уровень доходности государственных облигаций Германии, указанный в отчете "Daily yields of current Federal securities" Центрального банка Германии, по находящимся в обращении государственным облигациям Германии со сроком до погашения, равным 5 лет, на дату, наступающую за 4 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций, + разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности государственных облигаций Германии по находящимся в обращении государственным облигациям Германии со сроком до погашения, равным 5 лет, на дату установления размера ставки по 1-му купону. При этом размер процентной ставки на каждую очередную часть периода обращения облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения новой ставки купона.
      • Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу евро, установленному Банком России на дату выплаты.