- AI-СкринерОблигации
- РЖД 1Б-06
РЖД 1Б-06
RU000A102FE1
•Корпоративные
•AAA
•MOEX
82,70
Цена
22,37%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Субординированная
Тип облигации
для лучших инвесторов
Купонные параметры
Ставка купона
17,01%
Купон
84 817,00 ₽
Частота выплат
2 раза в год
Следующий купон
29.03.2027
НКД
14 191,78
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№21 24.03.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 24.03.2031Амортизация | 1,00 млн ₽100,00% |
№19 23.09.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 25.03.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№17 24.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№16 26.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№15 25.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№14 27.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№13 27.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№12 29.03.2027Купон | 92,25 тыс. ₽18,50% |
№11 28.09.2026Купон | 83,22 тыс. ₽16,69% |
№10 30.03.2026Купон | 80,23 тыс. ₽16,09% |
№9 29.09.2025Купон | 84,82 тыс. ₽17,01% |
№8 31.03.2025Купон | 94,74 тыс. ₽19,00% |
№7 30.09.2024Купон | 73,85 тыс. ₽14,81% |
№6 01.04.2024Купон | 68,21 тыс. ₽13,68% |
№5 02.10.2023Купон | 56,79 тыс. ₽11,39% |
№4 03.04.2023Купон | 56,79 тыс. ₽11,39% |
№3 03.10.2022Купон | 72,00 тыс. ₽14,44% |
№2 04.04.2022Купон | 44,78 тыс. ₽8,98% |
№1 04.10.2021Купон | 60,58 тыс. ₽7,25% |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность 1-го купонного периода – 305 дней, далее по 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам).
- Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,50%.
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,95%.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.