- AI-скринер
- Облигации
- РЖД 1Б-03
РЖД 1Б-03
RU000A102564
•Корпоративные
•AAA
•MOEX
93,51
Цена
11,33%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Субординированная
Тип облигации
График выплат
Предстоящая выплата
25.03.2026
Тип выплаты
Купон
Ставка
16,26%
Выплата
81,08 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№21 18.09.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 18.09.2030Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№19 20.03.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 19.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№17 21.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№16 20.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№15 22.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№14 22.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№13 24.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№12 23.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№11 25.03.2026Купон | 81,08 ₽16,26% |
№10 24.09.2025Купон | 81,88 ₽16,42% |
№9 26.03.2025Купон | 94,34 ₽18,92% |
№8 25.09.2024Купон | 72,70 ₽14,58% |
№7 27.03.2024Купон | 67,27 ₽13,49% |
№6 27.09.2023Купон | 56,64 ₽11,36% |
№5 29.03.2023Купон | 55,60 ₽11,15% |
№4 28.09.2022Купон | 76,04 ₽15,25% |
№3 30.03.2022Купон | 43,83 ₽8,79% |
№2 29.09.2021Купон | 42,33 ₽8,49% |
№1 31.03.2021Купон | 36,15 ₽7,25% |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ).
- Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%.
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.