- AI-скринер
- Облигации
- РЖД 1Б-03
РЖД 1Б-03
RU000A102564
•Корпоративные
•MOEX
93,77
Цена
10,95%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
24.09.2025
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
100,00%
Выплата
1,00 тыс. ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№11 24.09.2025Купон | 81,88 ₽16,42% |
№10 24.09.2025Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№9 26.03.2025Купон | 94,34 ₽18,92% |
№8 25.09.2024Купон | 72,70 ₽14,58% |
№7 27.03.2024Купон | 67,27 ₽13,49% |
№6 27.09.2023Купон | 56,64 ₽11,36% |
№5 29.03.2023Купон | 55,60 ₽11,15% |
№4 28.09.2022Купон | 76,04 ₽15,25% |
№3 30.03.2022Купон | 43,83 ₽8,79% |
№2 29.09.2021Купон | 42,33 ₽8,49% |
№1 31.03.2021Купон | 36,15 ₽7,25% |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ).
- Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%.
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.