- AI-СкринерОблигации
- РЖД 1Б-02
РЖД 1Б-02
RU000A101Y18
•Корпоративные
•AAA
•MOEX
84,61
Цена
18,79%
Доходность
RUB
Валюта
32
Дюрация
Субординированная
Тип облигации
для лучших инвесторов
Купонные параметры
Ставка купона
7,30%
Купон
36,40 ₽
Частота выплат
2 раза в год
Следующий купон
22.01.2027
НКД
40,95
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№21 19.07.2030Купон | 79,28 ₽15,90% |
№20 19.07.2030Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№19 18.01.2030Купон | 79,28 ₽15,90% |
№18 20.07.2029Купон | 79,28 ₽15,90% |
№17 19.01.2029Купон | 79,28 ₽15,90% |
№16 21.07.2028Купон | 79,28 ₽15,90% |
№15 21.01.2028Купон | 79,28 ₽15,90% |
№14 23.07.2027Купон | 79,28 ₽15,90% |
№13 22.01.2027Купон | 79,28 ₽15,90% |
№12 24.07.2026Купон | 79,28 ₽15,90% |
№11 23.01.2026Купон | 79,28 ₽15,90% |
№10 25.07.2025Купон | 36,40 ₽7,30% |
№9 24.01.2025Купон | 36,40 ₽7,30% |
№8 26.07.2024Купон | 36,40 ₽7,30% |
№7 26.01.2024Купон | 36,40 ₽7,30% |
№6 28.07.2023Купон | 36,40 ₽7,30% |
№5 27.01.2023Купон | 36,40 ₽7,30% |
№4 29.07.2022Купон | 36,40 ₽7,30% |
№3 28.01.2022Купон | 36,40 ₽7,30% |
№2 30.07.2021Купон | 36,40 ₽7,30% |
№1 29.01.2021Купон | 36,40 ₽7,30% |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 11-20-го купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, + 1,75% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам).
- Ставка 21-го купона и далее устанавливаются равными друг другу в отношении очередной части периода обращения. Порядок определения ставок: ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, + 1,75% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам) + 0,50%.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.