ГТЛК 1P-16

RU000A101GD3

•Биржевые

•AA-

•MOEX

92,68

Цена

17,97%

Доходность

RUB

Валюта

279

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

6,95%

Купон

4,33 ₽

Частота выплат

4 раза в год

Следующий купон

19.11.2026

НКД

3,19

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
40	17.02.2028	Погашение	12,50%	125,00 ₽
39	17.02.2028	Купон	6,95%	2,17 ₽
38	18.11.2027	Купон	6,95%	2,17 ₽
37	19.08.2027	Купон	6,95%	2,17 ₽
36	20.05.2027	Купон	6,95%	2,17 ₽
35	18.02.2027	Купон	6,95%	4,33 ₽
34	18.02.2027	Амортизация	12,50%	125,00 ₽
33	19.11.2026	Купон	6,95%	4,33 ₽
32	20.08.2026	Купон	6,95%	4,33 ₽
31	21.05.2026	Купон	6,95%	4,33 ₽
30	19.02.2026	Купон	6,95%	6,50 ₽
29	19.02.2026	Амортизация	12,50%	125,00 ₽
28	20.11.2025	Купон	6,95%	6,50 ₽
27	21.08.2025	Купон	6,95%	6,50 ₽
26	22.05.2025	Купон	6,95%	6,50 ₽
25	20.02.2025	Купон	6,95%	8,66 ₽
24	20.02.2025	Амортизация	12,50%	125,00 ₽
23	21.11.2024	Купон	6,95%	8,66 ₽
22	22.08.2024	Купон	6,95%	8,66 ₽
21	23.05.2024	Купон	6,95%	8,66 ₽
20	22.02.2024	Купон	6,95%	10,83 ₽
19	22.02.2024	Амортизация	12,50%	125,00 ₽
18	23.11.2023	Купон	6,95%	10,83 ₽
17	24.08.2023	Купон	6,95%	10,83 ₽
16	25.05.2023	Купон	6,95%	10,83 ₽
15	23.02.2023	Купон	6,95%	13,00 ₽
14	23.02.2023	Амортизация	12,50%	125,00 ₽
13	24.11.2022	Купон	6,95%	13,00 ₽
12	25.08.2022	Купон	6,95%	13,00 ₽
11	26.05.2022	Купон	6,95%	13,00 ₽
10	24.02.2022	Купон	6,95%	15,16 ₽
9	24.02.2022	Амортизация	12,50%	125,00 ₽
8	25.11.2021	Купон	6,95%	15,16 ₽
7	26.08.2021	Купон	6,95%	15,16 ₽
6	27.05.2021	Купон	6,95%	15,16 ₽
5	25.02.2021	Купон	6,95%	17,33 ₽
4	25.02.2021	Амортизация	12,50%	125,00 ₽
3	26.11.2020	Купон	6,95%	17,33 ₽
2	27.08.2020	Купон	6,95%	17,33 ₽
1	28.05.2020	Купон	6,95%	17,33 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№40 17.02.2028Погашение	125,00 ₽12,50%
№39 17.02.2028Купон	2,17 ₽6,95%
№38 18.11.2027Купон	2,17 ₽6,95%
№37 19.08.2027Купон	2,17 ₽6,95%
№36 20.05.2027Купон	2,17 ₽6,95%
№35 18.02.2027Купон	4,33 ₽6,95%
№34 18.02.2027Амортизация	125,00 ₽12,50%
№33 19.11.2026Купон	4,33 ₽6,95%
№32 20.08.2026Купон	4,33 ₽6,95%
№31 21.05.2026Купон	4,33 ₽6,95%
№30 19.02.2026Купон	6,50 ₽6,95%
№29 19.02.2026Амортизация	125,00 ₽12,50%
№28 20.11.2025Купон	6,50 ₽6,95%
№27 21.08.2025Купон	6,50 ₽6,95%
№26 22.05.2025Купон	6,50 ₽6,95%
№25 20.02.2025Купон	8,66 ₽6,95%
№24 20.02.2025Амортизация	125,00 ₽12,50%
№23 21.11.2024Купон	8,66 ₽6,95%
№22 22.08.2024Купон	8,66 ₽6,95%
№21 23.05.2024Купон	8,66 ₽6,95%
№20 22.02.2024Купон	10,83 ₽6,95%
№19 22.02.2024Амортизация	125,00 ₽12,50%
№18 23.11.2023Купон	10,83 ₽6,95%
№17 24.08.2023Купон	10,83 ₽6,95%
№16 25.05.2023Купон	10,83 ₽6,95%
№15 23.02.2023Купон	13,00 ₽6,95%
№14 23.02.2023Амортизация	125,00 ₽12,50%
№13 24.11.2022Купон	13,00 ₽6,95%
№12 25.08.2022Купон	13,00 ₽6,95%
№11 26.05.2022Купон	13,00 ₽6,95%
№10 24.02.2022Купон	15,16 ₽6,95%
№9 24.02.2022Амортизация	125,00 ₽12,50%
№8 25.11.2021Купон	15,16 ₽6,95%
№7 26.08.2021Купон	15,16 ₽6,95%
№6 27.05.2021Купон	15,16 ₽6,95%
№5 25.02.2021Купон	17,33 ₽6,95%
№4 25.02.2021Амортизация	125,00 ₽12,50%
№3 26.11.2020Купон	17,33 ₽6,95%
№2 27.08.2020Купон	17,33 ₽6,95%
№1 28.05.2020Купон	17,33 ₽6,95%

Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-32-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 12,50% в дату выплат 4-го, 8-го, 12-го, 16-го, 20-го, 24-го, 28-го и 32-го купонов.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.