ГТЛК 1P-16
79,94
Цена
23,06%
Доходность
RUB
Валюта
584
Дюрация
Дней до погашения
1 036
Дата начала торгов
27.02.2020
Дата погашения
17.02.2028
Номинал
375
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
6,50 ₽
Ставка купона
6,95%
Частота
4
НКД
4,28
Следующий купон
22.05.2025
MD
1,50
Дюрация Маколея
1,59
Выпуклость
3,19
BPV
0,00
Объем
18,62 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
17.02.2028
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 22.05.2025
- Предстоящая выплата
- 20.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 17.02.2028 | Купон | 6,95% | 2,17 ₽ |
| 39 | 17.02.2028 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 38 | 18.11.2027 | Купон | 6,95% | 2,17 ₽ |
| 37 | 19.08.2027 | Купон | 6,95% | 2,17 ₽ |
| 36 | 20.05.2027 | Купон | 6,95% | 2,17 ₽ |
| 35 | 18.02.2027 | Купон | 6,95% | 4,33 ₽ |
| 34 | 18.02.2027 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 33 | 19.11.2026 | Купон | 6,95% | 4,33 ₽ |
| 32 | 20.08.2026 | Купон | 6,95% | 4,33 ₽ |
| 31 | 21.05.2026 | Купон | 6,95% | 4,33 ₽ |
| 30 | 19.02.2026 | Купон | 6,95% | 6,50 ₽ |
| 29 | 19.02.2026 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 28 | 20.11.2025 | Купон | 6,95% | 6,50 ₽ |
| 27 | 21.08.2025 | Купон | 6,95% | 6,50 ₽ |
| 26 | 22.05.2025 | Купон | 6,95% | 6,50 ₽ |
| 25 | 20.02.2025 | Купон | 6,95% | 8,66 ₽ |
| 24 | 20.02.2025 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 23 | 21.11.2024 | Купон | 6,95% | 8,66 ₽ |
| 22 | 22.08.2024 | Купон | 6,95% | 8,66 ₽ |
| 21 | 23.05.2024 | Купон | 6,95% | 8,66 ₽ |
| 20 | 22.02.2024 | Купон | 6,95% | 10,83 ₽ |
| 19 | 22.02.2024 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 18 | 23.11.2023 | Купон | 6,95% | 10,83 ₽ |
| 17 | 24.08.2023 | Купон | 6,95% | 10,83 ₽ |
| 16 | 25.05.2023 | Купон | 6,95% | 10,83 ₽ |
| 15 | 23.02.2023 | Купон | 6,95% | 13,00 ₽ |
| 14 | 23.02.2023 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 13 | 24.11.2022 | Купон | 6,95% | 13,00 ₽ |
| 12 | 25.08.2022 | Купон | 6,95% | 13,00 ₽ |
| 11 | 26.05.2022 | Купон | 6,95% | 13,00 ₽ |
| 10 | 24.02.2022 | Купон | 6,95% | 15,16 ₽ |
| 9 | 24.02.2022 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 8 | 25.11.2021 | Купон | 6,95% | 15,16 ₽ |
| 7 | 26.08.2021 | Купон | 6,95% | 15,16 ₽ |
| 6 | 27.05.2021 | Купон | 6,95% | 15,16 ₽ |
| 5 | 25.02.2021 | Купон | 6,95% | 17,33 ₽ |
| 4 | 25.02.2021 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 3 | 26.11.2020 | Купон | 6,95% | 17,33 ₽ |
| 2 | 27.08.2020 | Купон | 6,95% | 17,33 ₽ |
| 1 | 28.05.2020 | Купон | 6,95% | 17,33 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-32-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 12,50% в дату выплат 4-го, 8-го, 12-го, 16-го, 20-го, 24-го, 28-го и 32-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК 1P-18 RU000A101SC0 | 76,02 | 24,40% | 10,10 | 701 | 23.05.2035 |
 ГТЛК 1P-19 RU000A101SD8 | 72,04 | 21,71% | 10,26 | 977 | 23.05.2035 |
 ГТЛК 1P-17 RU000A101QL5 | 85,10 | 25,30% | 11,41 | 381 | 14.05.2035 |
 ГТЛК 1P-14 RU000A100FE5 | 86,94 | 24,22% | 14,35 | 460 | 25.05.2034 |
 ГТЛК 1P-13 RU000A1003A4 | 81,28 | 24,86% | 20,98 | 583 | 20.01.2034 |
 ГТЛК 1P-12 RU000A0ZZV11 | 82,82 | 24,10% | 16,45 | 525 | 04.11.2033 |
 ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5 | 98,30 | 11,72% | 0,10 | — | 03.06.2033 |
 ГТЛК 1P-21 RU000A108DE3 | 85,40 | 25,81% | 50,74 | 11 | 27.04.2029 |
 ГТЛК 1P-15 RU000A100Z91 | 93,15 | 23,45% | 3,79 | 178 | 21.10.2025 |