- AI-скринер
- Облигации
- РСХБ С01Е1
РСХБ С01Е1
83,00
Цена
13,50%
Доходность
EUR
Валюта
1 603
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
12.12.2019
Дата погашения
—
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
6 454,77 €
Ставка купона
8,63%
Частота
2
НКД
12 861,50
Следующий купон
04.12.2025
MD
7,53
Дюрация Маколея
7,53
Выпуклость
46,21
BPV
10,34
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
АО "Российский Сельскохозяйственный банк"
График выплат
- 04.12.2025
- Предстоящая выплата
- 05.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 28.11.2030 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 23 | 28.11.2030 | Амортизация | 100,00% | 150,00 тыс. € |
| 22 | 30.05.2030 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 21 | 29.11.2029 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 20 | 31.05.2029 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 19 | 30.11.2028 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 18 | 01.06.2028 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 17 | 02.12.2027 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 16 | 03.06.2027 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 15 | 03.12.2026 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 14 | 04.06.2026 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 13 | 04.12.2025 | Купон | 8,63% | 6,45 тыс. € |
| 12 | 05.06.2025 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 11 | 05.06.2025 | Амортизация | 100,00% | 150,00 тыс. € |
| 10 | 05.12.2024 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 9 | 06.06.2024 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 8 | 07.12.2023 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 7 | 08.06.2023 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 6 | 08.12.2022 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 5 | 09.06.2022 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 4 | 09.12.2021 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 3 | 10.06.2021 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 2 | 10.12.2020 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 1 | 11.06.2020 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
- Срок обращения облигаций не установлен. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка купона - 5,00% годовых до даты первого колл-опциона, далее определяется по формуле - доходность 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату переустановки купона (через 5,5 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций + 100 б.п.
Дополнительная информация
Памятка
Приобретателями облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РСХБ 01Т1 RU000A0ZZ4T1 | 60,49 | 33,30% | 13,32 | 888 | — |
 РСХБ 08Т1 RU000A0JWV63 | 85,07 | 31,65% | 29,28 | 432 | — |
 РСХБ 09Т1 RU000A0ZZ505 | 60,50 | 33,24% | 13,07 | 889 | — |
 РСХБ 07Т1 RU000A0JWN22 | 129,90 | -10,65% | 61,18 | — | — |
 СГБ 01 RU000A1006X9 | — | 9,95% | 200 000,00 | — | — |
 РСХБ 31Т1 RU000A0ZZUS8 | — | 0,00% | 6,92 | — | — |
 РСХБ 06Т1 RU000A0JWMZ1 | 129,90 | -10,81% | 62,37 | — | — |
 РСХБ 11В1 RU000A0ZZY59 | 102,00 | 8,50% | 0,00 | 1 123 | — |
 РСХБ 2Р14 RU000A103N84 | 100,61 | 19,15% | 56,48 | 87 | 03.09.2026 |