РСХБ С01Е1
79,00
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
45
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
12.12.2019
Дата погашения
—
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
3 739,73 €
Ставка купона
5,00%
Частота
2
НКД
262 509,00
Следующий купон
05.06.2025
MD
0,06
Дюрация Маколея
0,06
Выпуклость
0,06
BPV
0,21
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
АО "Российский Сельскохозяйственный банк"
График выплат
- 05.06.2025
- Предстоящая выплата
- 05.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 05.06.2025 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 11 | 05.06.2025 | Амортизация | 100,00% | 150,00 тыс. € |
| 10 | 05.12.2024 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 9 | 06.06.2024 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 8 | 07.12.2023 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 7 | 08.06.2023 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 6 | 08.12.2022 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 5 | 09.06.2022 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 4 | 09.12.2021 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 3 | 10.06.2021 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 2 | 10.12.2020 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
| 1 | 11.06.2020 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. € |
- Срок обращения облигаций не установлен. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка купона - 5,00% годовых до даты первого колл-опциона, далее определяется по формуле - доходность 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату переустановки купона (через 5,5 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций + 100 б.п.
Дополнительная информация
Памятка
Приобретателями облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РСХБ 08Т1 RU000A0JWV63 | 82,94 | 31,29% | 10,15 | 481 | — |
 РСХБ 07Т1 RU000A0JWN22 | 129,90 | -8,10% | 41,71 | — | — |
 РСХБ 06Т1 RU000A0JWMZ1 | 129,90 | -8,23% | 42,90 | — | — |
 РСХБ 31Т1 RU000A0ZZUS8 | — | 0,00% | 43,72 | — | — |
 РСХБ 01Т1 RU000A0ZZ4T1 | 58,84 | 32,21% | 1,23 | 938 | — |
 РСХБ 09Т1 RU000A0ZZ505 | 58,48 | 32,48% | 0,99 | 939 | — |
 СГБ 01 RU000A1006X9 | — | 9,95% | 65 753,40 | — | — |
 РСХБ 11В1 RU000A0ZZY59 | 91,90 | 11,57% | 2 689,44 | 1 112 | — |
 РСХБ 2Р14 RU000A103N84 | 100,42 | 21,43% | 27,35 | 136 | 03.09.2026 |