АЛЬФА-БС01
80,00
Цена
23,73%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
27.06.2019
Дата погашения
—
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
373 973,00 ₽
Ставка купона
15,00%
Частота
4
НКД
16 438,40
Следующий купон
20.03.2025
MD
8,14
Дюрация Маколея
8,14
Выпуклость
43,36
BPV
650,85
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 20.03.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
41 | 13.09.2029 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
40 | 14.06.2029 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
39 | 15.03.2029 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
38 | 14.12.2028 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
37 | 14.09.2028 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
36 | 15.06.2028 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
35 | 16.03.2028 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
34 | 16.12.2027 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
33 | 16.09.2027 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
32 | 17.06.2027 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
31 | 18.03.2027 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
30 | 17.12.2026 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
29 | 17.09.2026 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
28 | 18.06.2026 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
27 | 19.03.2026 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
26 | 18.12.2025 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
25 | 18.09.2025 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
24 | 19.06.2025 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
23 | 20.03.2025 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
22 | 19.12.2024 | Купон | 15,00% | 373,97 тыс. ₽ |
21 | 19.09.2024 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
20 | 20.06.2024 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
19 | 21.03.2024 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
18 | 21.12.2023 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
17 | 21.09.2023 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
16 | 22.06.2023 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
15 | 23.03.2023 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
14 | 22.12.2022 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
13 | 22.09.2022 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
12 | 23.06.2022 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
11 | 24.03.2022 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
10 | 23.12.2021 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
9 | 23.09.2021 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
8 | 24.06.2021 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
7 | 25.03.2021 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
6 | 24.12.2020 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
5 | 24.09.2020 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
4 | 25.06.2020 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
3 | 26.03.2020 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
2 | 26.12.2019 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
1 | 26.09.2019 | Купон | 11,75% | 292,95 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-21-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка на каждые последующие 5 лет после первого call-опциона определяется по формуле R+m, где R - переменная величина, значение кривой бескупонной доходности для рынка государственных облигаций на срок до погашения, равный 5 годам (КБД), определяемое за 8 рабочих дней до соответствующей даты пересмотра ставки купона; m – постоянная величина, разница между ставкой по 1-му купону и значением КБД по состоянию на дату, предшествующей дате установления размера ставки по первому купону. Величина "m" установлена в размере 4,46% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций (call-опцион) по окончании 21-го купонного периода, далее – по завершении каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Основными целями эмиссии являются: привлечение дополнительных источников фондирования для расширения кредитования реального сектора экономики; продолжение публичной кредитной истории банка на российском рынке; диверсификация ресурсной базы; расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала.
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
72,78 | 46,10% | 44,38 | 509 | 21.09.2027 | |
— | — | 0,01 | — | 29.11.2026 | |
— | — | 0,01 | — | 30.10.2026 | |
88,01 | 19,75% | 0,00 | — | 07.12.2025 | |
— | — | 0,01 | — | 04.12.2025 | |
— | — | 0,01 | — | 12.11.2025 | |
98,20 | 22,08% | 32,53 | 56 | 17.02.2025 | |
— | — | 37,45 | — | 10.02.2025 | |
99,80 | 4,21% | 0,00 | — | 23.12.2024 |