ФПК 1P-05

RU000A0ZZTL5

•Биржевые

•AA+

•MOEX

96,15

Цена

15,21%

Доходность

RUB

Валюта

773

Дюрация

Флоатер

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

15,24%

Купон

75,99 ₽

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

05.11.2026

НКД

12,11

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
21	02.11.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
20	02.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	04.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	04.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	06.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	05.11.2026	Купон	15,24%	75,99 ₽
15	07.05.2026	Купон	15,78%	78,68 ₽
14	06.11.2025	Купон	16,59%	82,72 ₽
13	08.05.2025	Купон	18,78%	93,64 ₽
12	07.11.2024	Купон	14,29%	71,25 ₽
11	09.05.2024	Купон	12,89%	64,27 ₽
10	09.11.2023	Купон	10,98%	54,75 ₽
9	11.05.2023	Купон	10,71%	53,40 ₽
8	10.11.2022	Купон	10,92%	54,45 ₽
7	12.05.2022	Купон	9,08%	45,28 ₽
6	11.11.2021	Купон	7,68%	38,29 ₽
5	13.05.2021	Купон	6,48%	32,31 ₽
4	12.11.2020	Купон	6,59%	32,86 ₽
3	14.05.2020	Купон	7,00%	34,90 ₽
2	14.11.2019	Купон	8,40%	41,88 ₽
1	16.05.2019	Купон	8,40%	41,88 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№21 02.11.2028Погашение	1,00 тыс. ₽100,00%
№20 02.11.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№19 04.05.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№18 04.11.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№17 06.05.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№16 05.11.2026Купон	75,99 ₽15,24%
№15 07.05.2026Купон	78,68 ₽15,78%
№14 06.11.2025Купон	82,72 ₽16,59%
№13 08.05.2025Купон	93,64 ₽18,78%
№12 07.11.2024Купон	71,25 ₽14,29%
№11 09.05.2024Купон	64,27 ₽12,89%
№10 09.11.2023Купон	54,75 ₽10,98%
№9 11.05.2023Купон	53,40 ₽10,71%
№8 10.11.2022Купон	54,45 ₽10,92%
№7 12.05.2022Купон	45,28 ₽9,08%
№6 11.11.2021Купон	38,29 ₽7,68%
№5 13.05.2021Купон	32,31 ₽6,48%
№4 12.11.2020Купон	32,86 ₽6,59%
№3 14.05.2020Купон	34,90 ₽7,00%
№2 14.11.2019Купон	41,88 ₽8,40%
№1 16.05.2019Купон	41,88 ₽8,40%

Срок обращения облигаций - 3640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-2-го купонов установлена эмитентом в размере 8,40% годовых. Ставка 3-20-го купонов определяется как значение бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком до погашения 7 лет на конец 5 рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего купонного периода + 0,7% годовых.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.