ФПК 1P-05
94,83
Цена
27,69%
Доходность
RUB
Валюта
35
Дюрация
Дней до погашения
1 310
Дата начала торгов
15.11.2018
Дата погашения
02.11.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
93,64 ₽
Ставка купона
18,78%
Частота
2
НКД
75,63
Следующий купон
08.05.2025
MD
3,51
Дюрация Маколея
3,51
Выпуклость
16,04
BPV
0,04
Объем
11,37 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Федеральная пассажирская компания"
График выплат
- 08.05.2025
- Предстоящая выплата
- 07.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 02.11.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 04.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 04.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 06.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 05.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 07.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 08.05.2025 | Купон | 18,78% | 93,64 ₽ |
| 12 | 07.11.2024 | Купон | 14,29% | 71,25 ₽ |
| 11 | 09.05.2024 | Купон | 12,89% | 64,27 ₽ |
| 10 | 09.11.2023 | Купон | 10,98% | 54,75 ₽ |
| 9 | 11.05.2023 | Купон | 10,71% | 53,40 ₽ |
| 8 | 10.11.2022 | Купон | 10,92% | 54,45 ₽ |
| 7 | 12.05.2022 | Купон | 9,08% | 45,28 ₽ |
| 6 | 11.11.2021 | Купон | 7,68% | 38,29 ₽ |
| 5 | 13.05.2021 | Купон | 6,48% | 32,31 ₽ |
| 4 | 12.11.2020 | Купон | 6,59% | 32,86 ₽ |
| 3 | 14.05.2020 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 2 | 14.11.2019 | Купон | 8,40% | 41,88 ₽ |
| 1 | 16.05.2019 | Купон | 8,40% | 41,88 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-2-го купонов установлена эмитентом в размере 8,40% годовых. Ставка 3-20-го купонов определяется как значение бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком до погашения 7 лет на конец 5 рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего купонного периода + 0,7% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
• общекорпоративные цели;
• реализация и финансирование инвестиционной программы;
• рефинансирование текущих долговых обязательств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ФПК 1P-07 RU000A1012B3 | 92,00 | 22,92% | 27,03 | 215 | 05.11.2029 |
 ПНППК 1P01 RU000A100TB2 | 94,00 | 34,32% | 10,68 | 149 | 28.08.2029 |
 ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 | 91,55 | 22,98% | 5,92 | — | 07.06.2028 |
 ФПК 1P-03 RU000A0ZYX69 | 99,95 | — | 0,00 | — | 23.02.2028 |
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 100,05 | 0,00% | 8,55 | — | 07.11.2027 |
 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 | 93,06 | 24,67% | 32,14 | 451 | 23.04.2027 |
 ПИК К 1P5 RU000A105146 | 91,70 | 11,05% | 1 765,31 | 564 | 19.11.2026 |
 ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3 | 96,34 | 23,79% | 2,72 | 150 | 05.12.2025 |
 ПКБ 1Р-02 RU000A103RJ3 | 96,18 | 26,68% | 0,77 | 122 | 19.09.2025 |