ФПК 1P-05
95,90
Цена
33,06%
Доходность
RUB
Валюта
136
Дюрация
Дней до погашения
1 411
Дата начала торгов
15.11.2018
Дата погашения
02.11.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
93,64 ₽
Ставка купона
18,78%
Частота
2
НКД
23,67
Следующий купон
08.05.2025
MD
3,98
Дюрация Маколея
3,98
Выпуклость
19,27
BPV
0,04
Объем
17,43 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Федеральная пассажирская компания"
График выплат
- 08.05.2025
- Предстоящая выплата
- 07.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 02.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 04.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 04.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 06.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 05.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 07.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 08.05.2025 | Купон | 18,78% | 93,64 ₽ |
| 12 | 07.11.2024 | Купон | 14,29% | 71,25 ₽ |
| 11 | 09.05.2024 | Купон | 12,89% | 64,27 ₽ |
| 10 | 09.11.2023 | Купон | 10,98% | 54,75 ₽ |
| 9 | 11.05.2023 | Купон | 10,71% | 53,40 ₽ |
| 8 | 10.11.2022 | Купон | 10,92% | 54,45 ₽ |
| 7 | 12.05.2022 | Купон | 9,08% | 45,28 ₽ |
| 6 | 11.11.2021 | Купон | 7,68% | 38,29 ₽ |
| 5 | 13.05.2021 | Купон | 6,48% | 32,31 ₽ |
| 4 | 12.11.2020 | Купон | 6,59% | 32,86 ₽ |
| 3 | 14.05.2020 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 2 | 14.11.2019 | Купон | 8,40% | 41,88 ₽ |
| 1 | 16.05.2019 | Купон | 8,40% | 41,88 ₽ |
- 1-2 купоны - 8.4% годовых, 3-20 купоны - GCurve на 7 лет + 0.7%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
• общекорпоративные цели;
• реализация и финансирование инвестиционной программы;
• рефинансирование текущих долговых обязательств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ФПК 1P-07 RU000A1012B3 | 85,98 | 27,05% | 7,94 | 315 | 05.11.2029 |
 ПНППК 1P01 RU000A100TB2 | 86,65 | 40,75% | 7,12 | 244 | 28.08.2029 |
 ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 | 88,86 | — | 18,41 | — | 07.06.2028 |
 ФПК 1P-03 RU000A0ZYX69 | 99,95 | 159,24% | 0,00 | — | 23.02.2028 |
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 99,00 | — | 0,71 | — | 07.11.2027 |
 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 | 85,75 | 30,92% | 27,48 | 524 | 23.04.2027 |
 ПИК К 1P5 RU000A105146 | 74,25 | 23,68% | 541,92 | 661 | 19.11.2026 |
 ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3 | 93,55 | 27,77% | 2,28 | 201 | 05.12.2025 |
 ПКБ 1Р-02 RU000A103RJ3 | 93,78 | 26,97% | 0,27 | 174 | 19.09.2025 |