ГТЛК 1P-11

RU000A0ZZAL5

•Биржевые

•AA-

•MOEX

98,30

Цена

0,63%

Доходность

USD

Валюта

—

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

0,10%

Купон

0,25 $

Частота выплат

4 раза в год

Следующий купон

12.06.2026

НКД

0,23

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
61	03.06.2033	Погашение	100,00%	1,00 тыс. $
60	03.06.2033	Купон	0,00%	0,00 $
59	04.03.2033	Купон	0,00%	0,00 $
58	03.12.2032	Купон	0,00%	0,00 $
57	03.09.2032	Купон	0,00%	0,00 $
56	04.06.2032	Купон	0,00%	0,00 $
55	05.03.2032	Купон	0,00%	0,00 $
54	05.12.2031	Купон	0,00%	0,00 $
53	05.09.2031	Купон	0,00%	0,00 $
52	06.06.2031	Купон	0,00%	0,00 $
51	07.03.2031	Купон	0,00%	0,00 $
50	06.12.2030	Купон	0,00%	0,00 $
49	06.09.2030	Купон	0,00%	0,00 $
48	07.06.2030	Купон	0,00%	0,00 $
47	08.03.2030	Купон	0,00%	0,00 $
46	07.12.2029	Купон	0,00%	0,00 $
45	07.09.2029	Купон	0,10%	0,25 $
44	08.06.2029	Купон	0,10%	0,25 $
43	09.03.2029	Купон	0,10%	0,25 $
42	08.12.2028	Купон	0,10%	0,25 $
41	08.09.2028	Купон	0,10%	0,25 $
40	09.06.2028	Купон	0,10%	0,25 $
39	10.03.2028	Купон	0,10%	0,25 $
38	10.12.2027	Купон	0,10%	0,25 $
37	10.09.2027	Купон	0,10%	0,25 $
36	11.06.2027	Купон	0,10%	0,25 $
35	12.03.2027	Купон	0,10%	0,25 $
34	11.12.2026	Купон	0,10%	0,25 $
33	11.09.2026	Купон	0,10%	0,25 $
32	12.06.2026	Купон	0,10%	0,25 $
31	13.03.2026	Купон	0,10%	0,25 $
30	12.12.2025	Купон	0,10%	0,25 $
29	12.09.2025	Купон	0,10%	0,25 $
28	13.06.2025	Купон	0,10%	0,25 $
27	14.03.2025	Купон	0,10%	0,25 $
26	13.12.2024	Купон	0,10%	0,25 $
25	13.09.2024	Купон	0,10%	0,25 $
24	14.06.2024	Купон	0,10%	0,25 $
23	15.03.2024	Купон	0,10%	0,25 $
22	15.12.2023	Купон	0,10%	0,25 $
21	15.09.2023	Купон	0,10%	0,25 $
20	16.06.2023	Купон	5,95%	14,83 $
19	17.03.2023	Купон	5,95%	14,83 $
18	16.12.2022	Купон	5,95%	14,83 $
17	16.09.2022	Купон	5,95%	14,83 $
16	17.06.2022	Купон	5,95%	14,83 $
15	18.03.2022	Купон	5,95%	14,83 $
14	17.12.2021	Купон	5,95%	14,83 $
13	17.09.2021	Купон	5,95%	14,83 $
12	18.06.2021	Купон	5,95%	14,83 $
11	19.03.2021	Купон	5,95%	14,83 $
10	18.12.2020	Купон	5,95%	14,83 $
9	18.09.2020	Купон	5,95%	14,83 $
8	19.06.2020	Купон	5,95%	14,83 $
7	20.03.2020	Купон	5,95%	14,83 $
6	20.12.2019	Купон	5,95%	14,83 $
5	20.09.2019	Купон	5,95%	14,83 $
4	21.06.2019	Купон	5,95%	14,83 $
3	22.03.2019	Купон	5,95%	14,83 $
2	21.12.2018	Купон	5,95%	14,83 $
1	21.09.2018	Купон	5,95%	14,83 $

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№61 03.06.2033Погашение	1,00 тыс. $100,00%
№60 03.06.2033Купон	0,00 $0,00%
№59 04.03.2033Купон	0,00 $0,00%
№58 03.12.2032Купон	0,00 $0,00%
№57 03.09.2032Купон	0,00 $0,00%
№56 04.06.2032Купон	0,00 $0,00%
№55 05.03.2032Купон	0,00 $0,00%
№54 05.12.2031Купон	0,00 $0,00%
№53 05.09.2031Купон	0,00 $0,00%
№52 06.06.2031Купон	0,00 $0,00%
№51 07.03.2031Купон	0,00 $0,00%
№50 06.12.2030Купон	0,00 $0,00%
№49 06.09.2030Купон	0,00 $0,00%
№48 07.06.2030Купон	0,00 $0,00%
№47 08.03.2030Купон	0,00 $0,00%
№46 07.12.2029Купон	0,00 $0,00%
№45 07.09.2029Купон	0,25 $0,10%
№44 08.06.2029Купон	0,25 $0,10%
№43 09.03.2029Купон	0,25 $0,10%
№42 08.12.2028Купон	0,25 $0,10%
№41 08.09.2028Купон	0,25 $0,10%
№40 09.06.2028Купон	0,25 $0,10%
№39 10.03.2028Купон	0,25 $0,10%
№38 10.12.2027Купон	0,25 $0,10%
№37 10.09.2027Купон	0,25 $0,10%
№36 11.06.2027Купон	0,25 $0,10%
№35 12.03.2027Купон	0,25 $0,10%
№34 11.12.2026Купон	0,25 $0,10%
№33 11.09.2026Купон	0,25 $0,10%
№32 12.06.2026Купон	0,25 $0,10%
№31 13.03.2026Купон	0,25 $0,10%
№30 12.12.2025Купон	0,25 $0,10%
№29 12.09.2025Купон	0,25 $0,10%
№28 13.06.2025Купон	0,25 $0,10%
№27 14.03.2025Купон	0,25 $0,10%
№26 13.12.2024Купон	0,25 $0,10%
№25 13.09.2024Купон	0,25 $0,10%
№24 14.06.2024Купон	0,25 $0,10%
№23 15.03.2024Купон	0,25 $0,10%
№22 15.12.2023Купон	0,25 $0,10%
№21 15.09.2023Купон	0,25 $0,10%
№20 16.06.2023Купон	14,83 $5,95%
№19 17.03.2023Купон	14,83 $5,95%
№18 16.12.2022Купон	14,83 $5,95%
№17 16.09.2022Купон	14,83 $5,95%
№16 17.06.2022Купон	14,83 $5,95%
№15 18.03.2022Купон	14,83 $5,95%
№14 17.12.2021Купон	14,83 $5,95%
№13 17.09.2021Купон	14,83 $5,95%
№12 18.06.2021Купон	14,83 $5,95%
№11 19.03.2021Купон	14,83 $5,95%
№10 18.12.2020Купон	14,83 $5,95%
№9 18.09.2020Купон	14,83 $5,95%
№8 19.06.2020Купон	14,83 $5,95%
№7 20.03.2020Купон	14,83 $5,95%
№6 20.12.2019Купон	14,83 $5,95%
№5 20.09.2019Купон	14,83 $5,95%
№4 21.06.2019Купон	14,83 $5,95%
№3 22.03.2019Купон	14,83 $5,95%
№2 21.12.2018Купон	14,83 $5,95%
№1 21.09.2018Купон	14,83 $5,95%

Срок обращения облигаций - 5460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.