ГТЛК 1P-11

RU000A0ZZAL5MOEXБиржевые

98,30

Цена

4,65%

Доходность

USD

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
3 085
Дата начала торгов
22.06.2018
Дата погашения
03.06.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
0,25 $
Ставка купона
0,10%
Частота
4
НКД
0,03
Следующий купон
14.03.2025

MD
8,61
Дюрация Маколея
8,61
Выпуклость
81,42
BPV
0,08
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"

График выплат

14.03.2025: Предстоящая выплата

13.12.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
60	03.06.2033	Купон	0,00%	0,00 $
59	04.03.2033	Купон	0,00%	0,00 $
58	03.12.2032	Купон	0,00%	0,00 $
57	03.09.2032	Купон	0,00%	0,00 $
56	04.06.2032	Купон	0,00%	0,00 $
55	05.03.2032	Купон	0,00%	0,00 $
54	05.12.2031	Купон	0,00%	0,00 $
53	05.09.2031	Купон	0,00%	0,00 $
52	06.06.2031	Купон	0,00%	0,00 $
51	07.03.2031	Купон	0,00%	0,00 $
50	06.12.2030	Купон	0,00%	0,00 $
49	06.09.2030	Купон	0,00%	0,00 $
48	07.06.2030	Купон	0,00%	0,00 $
47	08.03.2030	Купон	0,00%	0,00 $
46	07.12.2029	Купон	0,00%	0,00 $
45	07.09.2029	Купон	0,00%	0,00 $
44	08.06.2029	Купон	0,00%	0,00 $
43	09.03.2029	Купон	0,00%	0,00 $
42	08.12.2028	Купон	0,00%	0,00 $
41	08.09.2028	Купон	0,00%	0,00 $
40	09.06.2028	Купон	0,00%	0,00 $
39	10.03.2028	Купон	0,00%	0,00 $
38	10.12.2027	Купон	0,00%	0,00 $
37	10.09.2027	Купон	0,00%	0,00 $
36	11.06.2027	Купон	0,00%	0,00 $
35	12.03.2027	Купон	0,00%	0,00 $
34	11.12.2026	Купон	0,00%	0,00 $
33	11.09.2026	Купон	0,00%	0,00 $
32	12.06.2026	Купон	0,00%	0,00 $
31	13.03.2026	Купон	0,00%	0,00 $
30	12.12.2025	Купон	0,00%	0,00 $
29	12.09.2025	Купон	0,00%	0,00 $
28	13.06.2025	Купон	0,10%	0,25 $
27	14.03.2025	Купон	0,10%	0,25 $
26	13.12.2024	Купон	0,10%	0,25 $
25	13.09.2024	Купон	0,10%	0,25 $
24	14.06.2024	Купон	0,10%	0,25 $
23	15.03.2024	Купон	0,10%	0,25 $
22	15.12.2023	Купон	0,10%	0,25 $
21	15.09.2023	Купон	0,10%	0,25 $
20	16.06.2023	Купон	5,95%	14,83 $
19	17.03.2023	Купон	5,95%	14,83 $
18	16.12.2022	Купон	5,95%	14,83 $
17	16.09.2022	Купон	5,95%	14,83 $
16	17.06.2022	Купон	5,95%	14,83 $
15	18.03.2022	Купон	5,95%	14,83 $
14	17.12.2021	Купон	5,95%	14,83 $
13	17.09.2021	Купон	5,95%	14,83 $
12	18.06.2021	Купон	5,95%	14,83 $
11	19.03.2021	Купон	5,95%	14,83 $
10	18.12.2020	Купон	5,95%	14,83 $
9	18.09.2020	Купон	5,95%	14,83 $
8	19.06.2020	Купон	5,95%	14,83 $
7	20.03.2020	Купон	5,95%	14,83 $
6	20.12.2019	Купон	5,95%	14,83 $
5	20.09.2019	Купон	5,95%	14,83 $
4	21.06.2019	Купон	5,95%	14,83 $
3	22.03.2019	Купон	5,95%	14,83 $
2	21.12.2018	Купон	5,95%	14,83 $
1	21.09.2018	Купон	5,95%	14,83 $

Срок обращения облигаций - 5460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Цель по облигации

Размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГТЛК 1P-19 RU000A101SD8	61,01	26,54%	4,15	1 052	23.05.2035
ГТЛК 1P-18 RU000A101SC0	65,99	30,60%	4,08	793	23.05.2035
ГТЛК 1P-17 RU000A101QL5	73,00	36,18%	5,71	489	14.05.2035
ГТЛК 1P-14 RU000A100FE5	74,06	35,97%	5,62	559	25.05.2034
ГТЛК 1P-13 RU000A1003A4	67,44	35,12%	13,63	674	20.01.2034
ГТЛК 1P-12 RU000A0ZZV11	68,49	36,18%	9,47	622	04.11.2033
ГТЛК 1P-21 RU000A108DE3	86,20	314,30%	30,13	39	27.04.2029
ГТЛК 1P-16 RU000A101GD3	75,25	30,65%	3,05	476	17.02.2028
ГТЛК 1P-15 RU000A100Z91	86,50	28,34%	2,61	291	21.10.2025