- AI-скринер
- Облигации
- ГТЛК 1P-02
ГТЛК 1P-02
RU000A0JX199
•Биржевые
•MOEX
105,97
Цена
7,23%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
01.12.2025
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
5,70%
Выплата
57,00 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№77 24.11.2031Погашение | 103,70 ₽10,37% |
№76 24.11.2031Купон | 2,33 ₽9,00% |
№75 24.11.2031Амортизация | 103,70 ₽10,37% |
№74 25.08.2031Купон | 2,33 ₽9,00% |
№73 26.05.2031Купон | 2,33 ₽9,00% |
№72 24.02.2031Купон | 2,33 ₽9,00% |
№71 25.11.2030Купон | 4,43 ₽9,00% |
№70 25.11.2030Амортизация | 93,90 ₽9,39% |
№69 26.08.2030Купон | 4,43 ₽9,00% |
№68 27.05.2030Купон | 4,43 ₽9,00% |
№67 25.02.2030Купон | 4,43 ₽9,00% |
№66 26.11.2029Купон | 6,34 ₽9,00% |
№65 26.11.2029Амортизация | 84,90 ₽8,49% |
№64 27.08.2029Купон | 6,34 ₽9,00% |
№63 28.05.2029Купон | 6,34 ₽9,00% |
№62 26.02.2029Купон | 6,34 ₽9,00% |
№61 27.11.2028Купон | 8,06 ₽9,00% |
№60 27.11.2028Амортизация | 76,90 ₽7,69% |
№59 28.08.2028Купон | 8,06 ₽9,00% |
№58 29.05.2028Купон | 8,06 ₽9,00% |
№57 28.02.2028Купон | 8,06 ₽9,00% |
№56 29.11.2027Купон | 9,63 ₽9,00% |
№55 29.11.2027Амортизация | 69,60 ₽6,96% |
№54 30.08.2027Купон | 9,63 ₽9,00% |
№53 31.05.2027Купон | 9,63 ₽9,00% |
№52 01.03.2027Купон | 9,63 ₽9,00% |
№51 30.11.2026Купон | 11,04 ₽9,00% |
№50 30.11.2026Амортизация | 63,00 ₽6,30% |
№49 31.08.2026Купон | 11,04 ₽9,00% |
№48 01.06.2026Купон | 11,04 ₽9,00% |
№47 02.03.2026Купон | 11,04 ₽9,00% |
№46 01.12.2025Купон | 12,32 ₽9,00% |
№45 01.12.2025Амортизация | 57,00 ₽5,70% |
№44 01.09.2025Купон | 12,32 ₽9,00% |
№43 02.06.2025Купон | 12,32 ₽9,00% |
№42 03.03.2025Купон | 12,32 ₽9,00% |
№41 02.12.2024Купон | 13,48 ₽9,00% |
№40 02.12.2024Амортизация | 51,60 ₽5,16% |
№39 02.09.2024Купон | 13,48 ₽9,00% |
№38 03.06.2024Купон | 13,48 ₽9,00% |
№37 04.03.2024Купон | 13,48 ₽9,00% |
№36 04.12.2023Купон | 14,52 ₽9,00% |
№35 04.12.2023Амортизация | 46,70 ₽4,67% |
№34 04.09.2023Купон | 14,52 ₽9,00% |
№33 05.06.2023Купон | 14,52 ₽9,00% |
№32 06.03.2023Купон | 14,52 ₽9,00% |
№31 05.12.2022Купон | 15,47 ₽9,00% |
№30 05.12.2022Амортизация | 42,20 ₽4,22% |
№29 05.09.2022Купон | 15,47 ₽9,00% |
№28 06.06.2022Купон | 15,47 ₽9,00% |
№27 07.03.2022Купон | 15,47 ₽9,00% |
№26 06.12.2021Купон | 16,33 ₽9,00% |
№25 06.12.2021Амортизация | 38,20 ₽3,82% |
№24 06.09.2021Купон | 16,33 ₽9,00% |
№23 07.06.2021Купон | 16,33 ₽9,00% |
№22 08.03.2021Купон | 16,33 ₽9,00% |
№21 07.12.2020Купон | 17,10 ₽9,00% |
№20 07.12.2020Амортизация | 34,60 ₽3,46% |
№19 07.09.2020Купон | 17,10 ₽9,00% |
№18 08.06.2020Купон | 17,10 ₽9,00% |
№17 09.03.2020Купон | 17,10 ₽9,00% |
№16 09.12.2019Купон | 17,81 ₽9,00% |
№15 09.12.2019Амортизация | 31,30 ₽3,13% |
№14 09.09.2019Купон | 17,81 ₽9,00% |
№13 10.06.2019Купон | 17,81 ₽9,00% |
№12 11.03.2019Купон | 17,81 ₽9,00% |
№11 10.12.2018Купон | 18,44 ₽9,00% |
№10 10.12.2018Амортизация | 28,30 ₽2,83% |
№9 10.09.2018Купон | 18,44 ₽9,00% |
№8 11.06.2018Купон | 18,44 ₽9,00% |
№7 12.03.2018Купон | 18,44 ₽9,00% |
№6 11.12.2017Купон | 19,02 ₽9,00% |
№5 11.12.2017Амортизация | 25,60 ₽2,56% |
№4 11.09.2017Купон | 19,02 ₽9,00% |
№3 12.06.2017Купон | 22,44 ₽9,00% |
№2 12.06.2017Амортизация | 152,50 ₽15,25% |
№1 13.03.2017Купон | 22,44 ₽9,00% |
- Срок обращения облигаций - 5460 дней. По выпуску предусмотрено 60 купонов (91 день каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.