- AI-скринер
- Облигации
- ГТЛК 1P-01
ГТЛК 1P-01
RU000A0JWTV5
•Биржевые
•MOEX
105,00
Цена
14,58%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
12.12.2025
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
2,60%
Выплата
26,00 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№93 05.09.2031Погашение | 3,00 ₽0,30% |
№92 05.09.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№91 05.09.2031Амортизация | 3,00 ₽0,30% |
№90 06.06.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№89 06.06.2031Амортизация | 20,00 ₽2,00% |
№88 07.03.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№87 06.12.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№86 06.12.2030Амортизация | 23,00 ₽2,30% |
№85 06.09.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№84 07.06.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№83 07.06.2030Амортизация | 24,00 ₽2,40% |
№82 08.03.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№81 07.12.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№80 07.12.2029Амортизация | 24,00 ₽2,40% |
№79 07.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№78 08.06.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№77 08.06.2029Амортизация | 24,00 ₽2,40% |
№76 09.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№75 08.12.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№74 08.12.2028Амортизация | 24,00 ₽2,40% |
№73 08.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№72 09.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№71 09.06.2028Амортизация | 25,00 ₽2,50% |
№70 10.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№69 10.12.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№68 10.12.2027Амортизация | 25,00 ₽2,50% |
№67 10.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№66 11.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№65 11.06.2027Амортизация | 25,00 ₽2,50% |
№64 12.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№63 11.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№62 11.12.2026Амортизация | 26,00 ₽2,60% |
№61 11.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№60 12.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 12.06.2026Амортизация | 26,00 ₽2,60% |
№58 13.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 12.12.2025Купон | 10,71 ₽14,56% |
№56 12.12.2025Амортизация | 26,00 ₽2,60% |
№55 12.09.2025Купон | 11,80 ₽16,05% |
№54 13.06.2025Купон | 12,84 ₽16,04% |
№53 13.06.2025Амортизация | 26,00 ₽2,60% |
№52 14.03.2025Купон | 13,45 ₽16,81% |
№51 13.12.2024Купон | 14,19 ₽16,36% |
№50 13.12.2024Амортизация | 27,00 ₽2,70% |
№49 13.09.2024Купон | 13,38 ₽15,42% |
№48 14.06.2024Купон | 12,48 ₽13,35% |
№47 14.06.2024Амортизация | 27,00 ₽2,70% |
№46 15.03.2024Купон | 11,99 ₽12,82% |
№45 15.12.2023Купон | 12,32 ₽12,29% |
№44 15.12.2023Амортизация | 27,00 ₽2,70% |
№43 15.09.2023Купон | 11,69 ₽11,66% |
№42 16.06.2023Купон | 12,36 ₽11,53% |
№41 16.06.2023Амортизация | 28,00 ₽2,80% |
№40 17.03.2023Купон | 11,84 ₽11,04% |
№39 16.12.2022Купон | 11,12 ₽9,74% |
№38 16.12.2022Амортизация | 28,00 ₽2,80% |
№37 16.09.2022Купон | 11,16 ₽9,77% |
№36 17.06.2022Купон | 16,08 ₽13,27% |
№35 17.06.2022Амортизация | 28,00 ₽2,80% |
№34 18.03.2022Купон | 11,30 ₽9,33% |
№33 17.12.2021Купон | 10,10 ₽7,88% |
№32 17.12.2021Амортизация | 28,00 ₽2,80% |
№31 17.09.2021Купон | 10,57 ₽8,25% |
№30 18.06.2021Купон | 10,72 ₽7,92% |
№29 18.06.2021Амортизация | 29,00 ₽2,90% |
№28 19.03.2021Купон | 9,87 ₽7,29% |
№27 18.12.2020Купон | 10,64 ₽7,46% |
№26 18.12.2020Амортизация | 29,00 ₽2,90% |
№25 18.09.2020Купон | 9,77 ₽6,85% |
№24 19.06.2020Купон | 12,50 ₽8,34% |
№23 19.06.2020Амортизация | 29,00 ₽2,90% |
№22 20.03.2020Купон | 11,24 ₽7,50% |
№21 20.12.2019Купон | 12,93 ₽8,22% |
№20 20.12.2019Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№19 20.09.2019Купон | 13,59 ₽8,64% |
№18 21.06.2019Купон | 15,38 ₽9,33% |
№17 21.06.2019Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№16 22.03.2019Купон | 15,72 ₽9,54% |
№15 21.12.2018Купон | 16,74 ₽9,70% |
№14 21.12.2018Амортизация | 31,00 ₽3,10% |
№13 21.09.2018Купон | 14,96 ₽8,67% |
№12 22.06.2018Купон | 15,18 ₽8,42% |
№11 22.06.2018Амортизация | 31,00 ₽3,10% |
№10 23.03.2018Купон | 15,70 ₽8,71% |
№9 22.12.2017Купон | 16,15 ₽8,59% |
№8 22.12.2017Амортизация | 31,00 ₽3,10% |
№7 22.09.2017Купон | 16,22 ₽8,63% |
№6 23.06.2017Купон | 17,34 ₽9,03% |
№5 23.06.2017Амортизация | 16,00 ₽1,60% |
№4 24.03.2017Купон | 18,95 ₽9,20% |
№3 24.03.2017Амортизация | 56,00 ₽5,60% |
№2 23.12.2016Купон | 21,82 ₽8,75% |
№1 23.12.2016Амортизация | 174,00 ₽17,40% |
- Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По выпуску предусмотрено 60 купонов (91 день каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка остальных купонов определяется как сумма ОФЗ и 0,75%. Где ОФЗ - значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая) по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего купонного периода, % годовых:<br>- со сроком погашения 15 лет - для купонных периодов со 2-го по 20-й включительно,<br>- со сроком погашения 10 лет - для купонов с 21-го по 40-й,<br>- со сроком погашения 5 лет - для купонов с 41-го по 48-й,<br>- со сроком погашения 3 года - для купонов с 49-го по 52-й,<br>- со сроком погашения 2 года - для купонов с 53-го по 56-й,<br>- со сроком погашения 1 год - для купонов с 57-го по 60-й.