Держава 03

RU000A0JWB59MOEXКорпоративные

129,99

Цена

10,57%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
3 920
Дата начала торгов
25.03.2016
Дата погашения
29.02.2036
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
74,79 ₽
Ставка купона
15,00%
Частота
2
НКД
35,75
Следующий купон
12.09.2025

MD
14,82
Дюрация Маколея
14,82
Выпуклость
150,74
BPV
0,20
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
"Акционерный КБ "Держава" ПАО"

График выплат

12.09.2025: Предстоящая выплата

14.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	29.02.2036	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	29.02.2036	Купон	15,00%	74,79 ₽
40	29.02.2036	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	31.08.2035	Купон	15,00%	74,79 ₽
38	02.03.2035	Купон	15,00%	74,79 ₽
37	01.09.2034	Купон	15,00%	74,79 ₽
36	03.03.2034	Купон	15,00%	74,79 ₽
35	02.09.2033	Купон	15,00%	74,79 ₽
34	04.03.2033	Купон	15,00%	74,79 ₽
33	03.09.2032	Купон	15,00%	74,79 ₽
32	05.03.2032	Купон	15,00%	74,79 ₽
31	05.09.2031	Купон	15,00%	74,79 ₽
30	07.03.2031	Купон	15,00%	74,79 ₽
29	06.09.2030	Купон	15,00%	74,79 ₽
28	08.03.2030	Купон	15,00%	74,79 ₽
27	07.09.2029	Купон	15,00%	74,79 ₽
26	09.03.2029	Купон	15,00%	74,79 ₽
25	08.09.2028	Купон	15,00%	74,79 ₽
24	10.03.2028	Купон	15,00%	74,79 ₽
23	10.09.2027	Купон	15,00%	74,79 ₽
22	12.03.2027	Купон	15,00%	74,79 ₽
21	11.09.2026	Купон	15,00%	74,79 ₽
20	13.03.2026	Купон	15,00%	74,79 ₽
19	12.09.2025	Купон	15,00%	74,79 ₽
18	14.03.2025	Купон	15,00%	74,79 ₽
17	13.09.2024	Купон	15,00%	74,79 ₽
16	15.03.2024	Купон	15,00%	74,79 ₽
15	15.09.2023	Купон	15,00%	74,79 ₽
14	17.03.2023	Купон	15,00%	74,79 ₽
13	16.09.2022	Купон	15,00%	74,79 ₽
12	18.03.2022	Купон	15,00%	74,79 ₽
11	17.09.2021	Купон	15,00%	74,79 ₽
10	19.03.2021	Купон	15,00%	74,79 ₽
9	18.09.2020	Купон	15,00%	74,79 ₽
8	20.03.2020	Купон	15,00%	74,79 ₽
7	20.09.2019	Купон	15,00%	74,79 ₽
6	22.03.2019	Купон	15,00%	74,79 ₽
5	21.09.2018	Купон	15,00%	74,79 ₽
4	23.03.2018	Купон	15,00%	74,79 ₽
3	22.09.2017	Купон	15,00%	74,79 ₽
2	24.03.2017	Купон	15,00%	74,79 ₽
1	23.09.2016	Купон	15,00%	74,79 ₽

Срок обращения облигаций - 3 458 дней. По выпуску предусмотрено 19 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения от 8 октября 2020 года: Срок обращения облигаций увеличен с 3458 дней до 7280 дней, количество купонных периодов увеличено с 19 до 40. Ставка 2-40-го купонов равна ставке 1-го купона.

Дополнительная информация

Памятка

По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 12 сентября 2025 года на 29 февраля 2036 года.

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

процентные конвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента

Цель по облигации

Привлеченные денежные средства эмитент планирует включить в состав источников дополнительного капитала при наличии согласия территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска ценных бумаг или отраженном в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Страна 03 RU000A10BP46	100,82	29,33%	9,44	748	11.05.2028