БашнфтБО7
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
162
Дата начала торгов
16.06.2015
Дата погашения
03.06.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
109,70 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
2
НКД
12,66
Следующий купон
03.06.2025
MD
38,66
Дюрация Маколея
38,66
Выпуклость
55,72
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Башнефть АНК ПАО
График выплат
- 03.06.2025
- Предстоящая выплата
- 03.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 03.06.2025 | Купон | 22,00% | 109,70 ₽ |
19 | 03.12.2024 | Купон | 17,00% | 84,77 ₽ |
18 | 04.06.2024 | Купон | 16,00% | 79,78 ₽ |
17 | 05.12.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
16 | 06.06.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
15 | 06.12.2022 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
14 | 07.06.2022 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
13 | 07.12.2021 | Купон | 5,10% | 25,43 ₽ |
12 | 08.06.2021 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
11 | 08.12.2020 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
10 | 09.06.2020 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
9 | 10.12.2019 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
8 | 11.06.2019 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
7 | 11.12.2018 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
6 | 12.06.2018 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
5 | 12.12.2017 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
4 | 13.06.2017 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
3 | 13.12.2016 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
2 | 14.06.2016 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
1 | 15.12.2015 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
- Срок обращения - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 13-14-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,1%.
Дополнительная информация
Памятка
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Основными целями эмиссии являются привлечение денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 31,64 | — | 14.04.2027 | |
— | — | 7,73 | — | 10.12.2026 | |
106,80 | — | 0,02 | — | 15.10.2026 | |
— | — | 25,32 | — | 12.05.2026 | |
96,83 | — | 16,42 | 127 | 29.04.2026 | |
— | — | 21,70 | — | 19.05.2025 | |
105,01 | 15,79% | 27,73 | — | 09.05.2025 |