БашнфтБО3
105,01
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
22
Дата начала торгов
22.05.2015
Дата погашения
09.05.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
109,70 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
2
НКД
98,85
Следующий купон
09.05.2025
MD
0,05
Дюрация Маколея
0,05
Выпуклость
0,06
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
График выплат
- 09.05.2025
- Предстоящая выплата
- 08.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 09.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 09.05.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 08.11.2024 | Купон | 17,00% | 84,77 ₽ |
| 18 | 10.05.2024 | Купон | 16,00% | 79,78 ₽ |
| 17 | 10.11.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 16 | 12.05.2023 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 15 | 11.11.2022 | Купон | 14,10% | 70,31 ₽ |
| 14 | 13.05.2022 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 13 | 12.11.2021 | Купон | 5,10% | 25,43 ₽ |
| 12 | 14.05.2021 | Купон | 4,35% | 21,69 ₽ |
| 11 | 13.11.2020 | Купон | 5,60% | 27,92 ₽ |
| 10 | 15.05.2020 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 9 | 15.11.2019 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 8 | 17.05.2019 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 7 | 16.11.2018 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 6 | 18.05.2018 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 5 | 17.11.2017 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 4 | 19.05.2017 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 3 | 18.11.2016 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 2 | 20.05.2016 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 1 | 20.11.2015 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
- Срок обращения - 1092 дня, увеличен до 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 11-16-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,1%.
Дополнительная информация
Памятка
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Облигации биржевые документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения , биржевых облигаций, планируется направить на финансирование общекорпоративных нужд компании, финансирование процессов и реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 БашнфтБО10 RU000A0JX2Q3 | — | 0,00% | 83,70 | — | 10.12.2026 |
 БашнфтБО9 RU000A0JWX04 | 106,80 | -4,29% | 0,00 | — | 15.10.2026 |
 БашнфтБО2 RU000A0JWH87 | — | 9,73% | 96,44 | — | 12.05.2026 |
 БашнфтБО8 RU000A0JWGD0 | 99,71 | 20,18% | 51,66 | 9 | 29.04.2026 |
 НафттрнБО3 RU000A102V51 | 89,46 | 45,81% | 7,53 | 143 | 20.02.2026 |
 БашнфтБО7 RU000A0JVHF5 | — | 12,06% | 83,78 | — | 03.06.2025 |
 БашнфтБО4 RU000A0JVFD4 | — | — | 92,82 | — | 19.05.2025 |