БашнфтБО3
105,01
Цена
15,79%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
135
Дата начала торгов
22.05.2015
Дата погашения
09.05.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
109,70 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
2
НКД
28,33
Следующий купон
09.05.2025
MD
0,34
Дюрация Маколея
0,34
Выпуклость
0,47
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
График выплат
- 09.05.2025
- Предстоящая выплата
- 08.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 09.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 08.11.2024 | Купон | 17,00% | 84,77 ₽ |
18 | 10.05.2024 | Купон | 16,00% | 79,78 ₽ |
17 | 10.11.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
16 | 12.05.2023 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
15 | 11.11.2022 | Купон | 14,10% | 70,31 ₽ |
14 | 13.05.2022 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
13 | 12.11.2021 | Купон | 5,10% | 25,43 ₽ |
12 | 14.05.2021 | Купон | 4,35% | 21,69 ₽ |
11 | 13.11.2020 | Купон | 5,60% | 27,92 ₽ |
10 | 15.05.2020 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
9 | 15.11.2019 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
8 | 17.05.2019 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
7 | 16.11.2018 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
6 | 18.05.2018 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
5 | 17.11.2017 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
4 | 19.05.2017 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
3 | 18.11.2016 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
2 | 20.05.2016 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
1 | 20.11.2015 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
- 1-10 купоны - 12% годовых, 11-16 купоны - ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%, 17-20 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1%.
Дополнительная информация
Памятка
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Облигации биржевые документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения , биржевых облигаций, планируется направить на финансирование общекорпоративных нужд компании, финансирование процессов и реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 8,37 | — | 10.12.2026 | |
106,80 | — | 0,02 | — | 15.10.2026 | |
— | — | 25,92 | — | 12.05.2026 | |
96,66 | — | 16,72 | 126 | 29.04.2026 | |
80,81 | — | 9,21 | 234 | 20.02.2026 | |
— | — | 13,26 | — | 03.06.2025 | |
— | — | 22,30 | — | 19.05.2025 |