- AI-скринер
- Облигации
- Ситимат02
Ситимат02
RU000A0JV0T3
•Корпоративные
•MOEX
98,50
Цена
22,28%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Флоатер
Тип облигации
График выплат
Предстоящая выплата
01.09.2026
Тип выплаты
Купон
Ставка
22,00%
Выплата
31,24 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№22 20.12.2036Погашение | 142,00 ₽14,20% |
№21 20.12.2036Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 30.08.2035Купон | 0,00 ₽0,00% |
№19 30.08.2034Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 30.08.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№17 30.08.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№16 31.08.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№15 31.08.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№14 31.08.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№13 31.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№12 01.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№11 01.09.2026Купон | 31,24 ₽22,00% |
№10 01.09.2025Купон | 31,24 ₽22,00% |
№9 01.09.2024Купон | 45,60 ₽16,00% |
№8 01.09.2024Амортизация | 143,00 ₽14,30% |
№7 02.09.2023Купон | 284,72 ₽8,30% |
№6 02.09.2023Амортизация | 572,00 ₽57,20% |
№5 02.09.2019Купон | 82,50 ₽8,25% |
№4 02.09.2019Амортизация | 143,00 ₽14,30% |
№3 02.09.2018Купон | 100,00 ₽10,00% |
№2 02.09.2017Купон | 169,46 ₽16,90% |
№1 01.09.2016Купон | 192,58 ₽11,00% |
- Срок обращения - 3834 дня. По выпуску предусмотрено 10 купонов (1-й - 639 дней, 2-й - 366 дней, 3-5-й - по 365 дней, 6-й - 366 дней, 7-9-й по 365 дней, 10-й - 273 дня).
- Ставка 1-го купона - 11% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как наибольшая из двух величин: 1) (годовой ИПЦ - 100%)+4% или 2) ставка рефинансирования ЦБ РФ + 1%.
- Эмитент принял решение о частичном досрочном погашении облигаций. В даты окончания 4-9-го купонных периодов погашается 14,3% от номинальной стоимости, 10-го купона - 14,2%.
- Изменения от 27 августа 2020 года: количество купонных периодов - 7.
- Изменения от 28 ноября 2022 года: дата погашения облигаций перенесена с 1 июня 2025 года на 20 декабря 2036 года, количество купонных периодов увеличено с 7 до 18. Ставка 6-18-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России + 4% годовых.