Ситимат02

RU000A0JV0T3MOEXКорпоративные

98,50

Цена

22,30%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
22	20.12.2036	Погашение	14,20%	142,00 ₽
21	20.12.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	30.08.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	30.08.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	30.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	30.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	31.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	31.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	31.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	31.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	01.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	01.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	01.09.2025	Купон	22,00%	31,24 ₽
9	01.09.2024	Купон	16,00%	45,60 ₽
8	01.09.2024	Амортизация	14,30%	143,00 ₽
7	02.09.2023	Купон	8,30%	284,72 ₽
6	02.09.2023	Амортизация	57,20%	572,00 ₽
5	02.09.2019	Купон	8,25%	82,50 ₽
4	02.09.2019	Амортизация	14,30%	143,00 ₽
3	02.09.2018	Купон	10,00%	100,00 ₽
2	02.09.2017	Купон	16,90%	169,46 ₽
1	01.09.2016	Купон	11,00%	192,58 ₽

1 купон - 11% годовых, 2-5 купоны - Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 1%), где: MAX - функция выбора наибольшего значения из двух величин; Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода; Gj - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода,6-18 купоны - Cj = Gj + 4%, где: Cj - размер процентной ставки по j-тому купонному периоду, проценты годовых; Gj - ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки j-го купонного периода.