- AI-скринер
- Облигации
- СЗКК 03
СЗКК 03
RU000A0JRU20
•Корпоративные
•MOEX
92,99
Цена
16,42%
Доходность
RUB
Валюта
905
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
03.10.2025
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
3,70%
Выплата
37,00 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№68 26.09.2031Погашение | 65,00 ₽6,50% |
№67 26.09.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№66 26.09.2031Амортизация | 65,00 ₽6,50% |
№65 28.03.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№64 28.03.2031Амортизация | 62,00 ₽6,20% |
№63 27.09.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№62 27.09.2030Амортизация | 59,00 ₽5,90% |
№61 29.03.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№60 29.03.2030Амортизация | 56,00 ₽5,60% |
№59 28.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№58 28.09.2029Амортизация | 54,00 ₽5,40% |
№57 30.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№56 30.03.2029Амортизация | 51,00 ₽5,10% |
№55 29.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№54 29.09.2028Амортизация | 48,00 ₽4,80% |
№53 31.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№52 31.03.2028Амортизация | 47,00 ₽4,70% |
№51 01.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№50 01.10.2027Амортизация | 43,00 ₽4,30% |
№49 02.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№48 02.04.2027Амортизация | 43,00 ₽4,30% |
№47 02.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№46 02.10.2026Амортизация | 39,00 ₽3,90% |
№45 03.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№44 03.04.2026Амортизация | 38,00 ₽3,80% |
№43 03.10.2025Купон | 41,81 ₽13,06% |
№42 03.10.2025Амортизация | 37,00 ₽3,70% |
№41 04.04.2025Купон | 40,62 ₽12,05% |
№40 04.04.2025Амортизация | 34,00 ₽3,40% |
№39 04.10.2024Купон | 37,79 ₽10,69% |
№38 04.10.2024Амортизация | 33,00 ₽3,30% |
№37 05.04.2024Купон | 30,07 ₽8,15% |
№36 05.04.2024Амортизация | 31,00 ₽3,10% |
№35 06.10.2023Купон | 53,71 ₽13,99% |
№34 06.10.2023Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№33 07.04.2023Купон | 68,84 ₽17,30% |
№32 07.04.2023Амортизация | 28,00 ₽2,80% |
№31 07.10.2022Купон | 49,98 ₽12,15% |
№30 07.10.2022Амортизация | 27,00 ₽2,70% |
№29 08.04.2022Купон | 41,08 ₽9,68% |
№28 08.04.2022Амортизация | 26,00 ₽2,60% |
№27 08.10.2021Купон | 37,87 ₽8,67% |
№26 08.10.2021Амортизация | 25,00 ₽2,50% |
№25 09.04.2021Купон | 29,50 ₽6,58% |
№24 09.04.2021Амортизация | 23,00 ₽2,30% |
№23 09.10.2020Купон | 24,39 ₽5,31% |
№22 09.10.2020Амортизация | 22,00 ₽2,20% |
№21 10.04.2020Купон | 34,34 ₽7,31% |
№20 10.04.2020Амортизация | 21,00 ₽2,10% |
№19 11.10.2019Купон | 39,43 ₽8,22% |
№18 11.10.2019Амортизация | 20,00 ₽2,00% |
№17 12.04.2019Купон | 29,67 ₽6,06% |
№16 12.04.2019Амортизация | 20,00 ₽2,00% |
№15 12.10.2018Купон | 25,83 ₽5,18% |
№14 12.10.2018Амортизация | 18,00 ₽1,80% |
№13 13.04.2018Купон | 31,36 ₽6,29% |
№12 13.10.2017Купон | 37,90 ₽7,60% |
№11 14.04.2017Купон | 49,12 ₽9,85% |
№10 14.10.2016Купон | 55,15 ₽11,06% |
№9 15.04.2016Купон | 62,33 ₽12,50% |
№8 16.10.2015Купон | 62,33 ₽12,50% |
№7 17.04.2015Купон | 52,61 ₽10,55% |
№6 17.10.2014Купон | 45,92 ₽9,21% |
№5 18.04.2014Купон | 47,42 ₽9,51% |
№4 18.10.2013Купон | 51,26 ₽10,28% |
№3 19.04.2013Купон | 44,58 ₽8,94% |
№2 19.10.2012Купон | 33,56 ₽6,73% |
№1 20.04.2012Купон | 55,60 ₽11,15% |
- Срок обращения облигаций - 7280 дней. По выпуску предусмотрено 40 полугодовых купонов (182 дня каждый).
- Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
- Ставка 2-40-го купонов рассчитывается как сумма значения индекса потребительских цен (во втором календарном месяце, предшествующем дате начала соответствующего купонного периода к соответствующему месяцу предыдущего года) и маржи.
- Маржа составляет 300 б.п.
- Диапазон ставки купона на 2-6-й купонные периоды составляет 6% - 11,5%, на 7-14-й купонные периоды - 5% - 12,5%, на 15-20-й купонные периоды - 5% - 15%.