Позитив

POSIMOEXАкции

1 283,4 ₽

-0,6 ₽

-0,05%

29 апр. 05:00

1 168,4 ₽

3 200,0 ₽

Мин./макс. за год

+36,6% годовых в первый месяц за покупку этой акции

Подробнее

Настрой трейдеров

Раздел о настроениях участников рынка: быков, которые держат длинные позиции («лонги»), и медведей, которые держат короткие позиции («шорты»).

Общая оценка

слабый медвежий настрой усиливается

Доля лонгов и шортов

Лонги

98,00%

Изменение к предыдущему дню:-2,35%

Шорты

2,00%

Изменение к предыдущему дню:-1,75%

Индекс	Быки	Медведи
Уверенность
Поддержка
Денежные потоки

Момент инвестирования

Показатели для анализа тенденций по инструменту. Исходя из них можно выбирать оптимальный момент для открытия или закрытия позиции.

Момент инвестирования
-0,77
Настроение
Медвежье
Начало
26.02.2025
Продолжительность, дн.
60
Доходность
-18,11%
Ср. доходность
-10,32%

Волатильность
1,90%
Макс. просадка
-23,45%
Ср. просадка
-15,64%
Мин. цена
1 254,20 ₽
Макс. цена
1 627,00 ₽

Уровни защитных стопов

	S/L 5%1 373,40 ₽	S/L 10%1 438,80 ₽	S/L 15%1 504,20 ₽
День	1,19%	0,00%	0,00%
Неделя	26,08%	2,64%	0,11%
Месяц	58,32%	27,86%	11,08%

Технический анализ

Тип тренда
Боковик и снижение
Сила тренда
Сильный тренд
Графическая фигура
Расходящийся клин с наклоном вниз
EMA-20
Медвежий разворот
14.04.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сформировала краткосрочную нисходящую тенденцию.
EMA-50
Медвежий разворот
20.01.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.
EMA-100
26.07.2024 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует нисходящую тенденцию.

Stochastic
Медвежий тренд
Стохастический индикатор расположен в зоне перепроданности и развернулся на юг. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что не смотря на перепроданность, на рынке сохраняется потенциал падения. Последний сигнал: вход в зону перепроданности.
RSI
Медвежье восстановление
Индикатор RSI расположен в верхней части нейтральной зоны и развернулся на юг. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что формируется тенденция к снижению цены. Последний сигнал: вход в зону перекупленности.
MACD
Бычий разворот
Осциллятор MACD, находясь в отрицательной зоне, расположен выше сигнальной линии и повышается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что период падения закончился. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
Фигура японских свечей
Дожи
Свеча с маленьким телом. При этом цена открытия равна (или почти равна цене закрытия. Длина свечей не имеет значения. Появление дожи сигнализирует о подвешенном состоянии рынка.
Дата сигнала: 27 апр. 2025

Цена и риски

Цена

	Изменение	Изменение по отрасли	Мин.	Макс.	Объём
Вчера	0,36%	—	1 280,6 ₽	1 312,2 ₽	404,14 млн
Неделя	-1,84%	—	1 280,6 ₽	1 357,4 ₽	3,03 млрд
Месяц	-1,98%	—	1 168,4 ₽	1 375,0 ₽	21,72 млрд
3 месяца	-32,13%	—	1 168,4 ₽	1 928,0 ₽	103,62 млрд
6 месяцев	-46,14%	—	1 168,4 ₽	2 432,6 ₽	160,16 млрд
Год	-56,71%	—	1 168,4 ₽	3 200,0 ₽	244,16 млрд
3 года	40,53%	—	837,0 ₽	3 200,0 ₽	440,50 млрд
5 лет	—	—	—	—	—
Всё время	64,81%	—	405,0 ₽	3 200,0 ₽	409,11 млрд

Волатильность

	POSI	По отрасли
Вчера	16,47%	—
Неделя	3,04%	—
Месяц	10,77%	—
3 месяца	16,89%	—
6 месяцев	22,96%	—
Год	38,30%	—
3 года	58,42%	—
5 лет	114,85%	—
Всё время	—	—

Сортино: -1,08
Шарп: -1,50
Стерлинг: -0,13
Ликвидность: 6,83
Альфа: -0,00190
Бета: -0,21

Показатели приведены за год

AI-факторы

Драйверы роста или падения - это внешние факторы, подобранные с помощью ИИ, которые могут значительно влиять на цену акций компании в будущем.

Фундаментальный анализ

Показатели TTM (за 12 последних месяцев) МСФО и динамика годовых отчетов за 10 лет

Промужеточный финансовый отчет МСФО Пресс релиз

Мультипликаторы

Оценка стоимости

P/E

23,60

P/B

5,07

P/S

3,53

P/CF

29,94

P/FCF

63,81

EV/S

4,36

EV/EBITDA

16,49

EV/EBIT

23,33

Долговая нагрузка

Коэффициент долга

0,68

D/E

2,09

CAPEX/Выручка

6,26

Чистый долг/EBITDA

3,12

Долг/EBITDA

4,08

Рентабельность

ROE

21,48

ROA

6,95

Операционная эффективность

18,67

ROIC

14,29

ROCE

14,85

Чистая рентабельность

14,98

Операционная маржа

18,87

EBITDA рентабельность

26,41

Тек. ликвидность

1,18

Выручка

Валовая маржа

90,24

Финансовые показатели

Выручка

24,46 млрд ₽

Валовая прибыль

22,07 млрд ₽

EBITDA

6,46 млрд ₽

EBIT

4,57 млрд ₽

Процентные доходы

507,95 млн ₽

Процентные расходы

1,23 млрд ₽

Чистые процентные доходы/расходы

-717,28 млн ₽

Операционный доход

4,61 млрд ₽

Административные расходы

13,55 млрд ₽

Прибыль до уплаты налогов

3,85 млрд ₽

Прибыль

Чистая прибыль

3,66 млрд ₽

Акционеры

17,06 млрд ₽

Активы

52,72 млрд ₽

Оборотные активы

25,92 млрд ₽

Денежные средства и их эквиваленты

6,23 млрд ₽

Обязательства

35,66 млрд ₽

Собственный капитал

17,06 млрд ₽

Прибыль акционеров

3,66 млрд ₽

Долгосрочные активы

26,80 млрд ₽

Финансовые потоки

CFO все денежные потоки

2,89 млрд ₽

Свободный денежный поток

1,35 млрд ₽

Инвестиционный денежный поток

-8,38 млрд ₽

Денежный поток от финансовой деятельности

10,03 млрд ₽

Долговая нагрузка

Текущие кредиты

16,02 млрд ₽

Чистый долг

20,12 млрд ₽

Краткосрочные обязательства

21,97 млрд ₽

Текущая аренда

223,48 млн ₽

Долгосрочная аренда

229,46 млн ₽

Долгосрочные кредиты

10,33 млрд ₽

Долгосрочные обязательства

13,69 млрд ₽

Общая задолженность

26,35 млрд ₽

Общие расходы

17,46 млрд ₽

Новости

Отчет «Позитива» - все ли позитивно?www.finam.ru24 апр.Positive Technologies в 1 квартале 2025 года нарастила объем отгрузокwww.finam.ru24 апр.Что не так с "Позитивом"www.finam.ru21 апр.Стоит ли рассматривать акции "Группы Позитив" в портфельwww.finam.ru9 апр."Позитив" может успешно закрыть этот годwww.finam.ru8 апр.Акции "Позитива" сохраняют потенциал роста www.finam.ru8 апр.Рост бизнеса «Позитива» в 2025 году может быть слабымwww.finam.ru8 апр.«Группа Позитив» планирует вернуться к дивидендам по результатам 2025 годаwww.finam.ru7 апр.Выручка «Группы Позитив» по МСФО в 2024 году выросла до 24,5 млрд рублейwww.finam.ru7 апр.Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал не платить дивиденды-2024www.finam.ru7 апр.

Облигации POSI

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
iПозитивР1 RU000A109098	93,63	22,44%	8,71	—	04.07.2027
iПозитивР2 RU000A10AHJ4	101,99	0,00%	2,05	—	17.12.2026

О компании

93,25 млрд ₽

Капитализация

71,21 млн

Кол-во акций

Информационные технологии

Сектор

Программное обеспечение

Отрасль

RU000A103X66

ISIN

Размер лота

—

Ген. директор

—

Веб-сайт

ПАО Группа Позитив ( Positive Technologies) -российский разработчик решений в области кибербезопасности.

Positive Technologies уже почти 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Технологии Positive Technologies построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности.