Позитив

POSIMOEXАкции

1 587,4 ₽

40,8 ₽

2,64%

28 фев. 20:49

1 421,0 ₽

3 200,0 ₽

Мин./макс. за год

+36,6% годовых в первый месяц за покупку этой акции

Подробнее

Настрой трейдеров

Раздел о настроениях участников рынка: быков, которые держат длинные позиции («лонги»), и медведей, которые держат короткие позиции («шорты»).

Общая оценка

бычий настрой усиливается

3-й день с доходностью-2,80%

Доля лонгов и шортов

Лонги

88,00%

Изменение к предыдущему дню:2,15%

Шорты

12,00%

Изменение к предыдущему дню:-46,40%

Индекс	Быки	Медведи
Уверенность
Поддержка
Денежные потоки

Момент инвестирования

Показатели для анализа тенденций по инструменту. Исходя из них можно выбирать оптимальный момент для открытия или закрытия позиции.

Момент инвестирования
Настроение
Медвежье
Начало
26.02.2025
Продолжительность, дн.
2
Доходность
2,64%
Ср. доходность
-5,05%

Волатильность
3,18%
Макс. просадка
Ср. просадка
-8,77%
Мин. цена
1 546,60 ₽
Макс. цена
1 587,40 ₽

Уровни защитных стопов

	S/L 5%1 623,93 ₽	S/L 10%1 701,26 ₽	S/L 15%1 778,59 ₽
День	47,40%	2,93%	0,03%
Неделя	74,88%	32,96%	10,95%
Месяц	87,58%	63,43%	43,48%

Технический анализ

Тип тренда
Боковик и снижение
Сила тренда
Сильный тренд
Графическая фигура
Расходящийся треугольник
EMA-20
Медвежий разворот
Цена пытается пересечь вниз линию скользящего среднего. Успешное пересечение будет означать попытку формирования нисходящего тренда.
EMA-50
Медвежий разворот
20.01.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.
EMA-100
Медвежий разворот
18.09.2024 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует нисходящую тенденцию.

Stochastic
Бычий тренд
Стохастический индикатор расположен в верхней части нейтральной зоны и развернулся на юг. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что формируется тенденция к снижению цены. Последний сигнал: сигнальная линия пересекла средний уровень.
RSI
Медвежье восстановление
Индикатор RSI расположен в верхней части нейтральной зоны и развернулся на юг. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что формируется тенденция к снижению цены. Последний сигнал: вход в зону перекупленности.
MACD
Бычий разворот
Осциллятор MACD, находясь в отрицательной зоне, расположен выше сигнальной линии и повышается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что период падения закончился. Последний сигнал: выход из зоны перепроданности.
Фигура японских свечей
Три гэпа вверх
Включает четыре белые свечи. Фигура появляется на растущем тренде и содержит три ценовых разрыва (гэпа между ценами закрытия и открытия следующей свечи. Это сигнал возможного разворота растущего тренда.
Дата сигнала: 26 фев. 2025

Цена и риски

Цена

	Изменение	Изменение по отрасли	Мин.	Макс.	Объём
Вчера	0,02%	—	1 556,6 ₽	1 720,0 ₽	4,73 млрд
Неделя	6,47%	—	1 515,0 ₽	1 720,0 ₽	6,98 млрд
Месяц	-12,87%	—	1 421,0 ₽	1 928,0 ₽	67,71 млрд
3 месяца	-18,84%	—	1 421,0 ₽	2 170,0 ₽	106,97 млрд
6 месяцев	-37,71%	—	1 421,0 ₽	2 834,0 ₽	144,99 млрд
Год	-29,50%	—	1 421,0 ₽	3 200,0 ₽	256,50 млрд
3 года	191,51%	—	481,0 ₽	3 200,0 ₽	407,62 млрд
5 лет	—	—	—	—	—
Всё время	64,21%	—	405,0 ₽	3 200,0 ₽	409,11 млрд

Волатильность

	POSI	По отрасли
Вчера	32,55%	—
Неделя	50,02%	—
Месяц	38,50%	—
3 месяца	31,36%	—
6 месяцев	32,31%	—
Год	38,23%	—
3 года	42,90%	—
5 лет	51,97%	—
Всё время	—	—

Сортино: -0,64
Шарп: -0,84
Стерлинг: -0,13
Ликвидность: 6,83
Альфа: -0,00125
Бета: 0,27

Показатели приведены за год

AI-факторы

Драйверы роста или падения - это внешние факторы, подобранные с помощью ИИ, которые могут значительно влиять на цену акций компании в будущем.

Фундаментальный анализ

Показатели TTM (за 12 последних месяцев) МСФО и динамика годовых отчетов за 10 лет

Промужеточный финансовый отчет МСФО Пресс релиз

Мультипликаторы

Оценка стоимости

P/E

23,88

P/B

-53,32

P/S

4,33

P/CF

21,08

P/FCF

30,67

EV/S

4,99

EV/EBITDA

18,78

EV/EBIT

25,65

Долговая нагрузка

Коэффициент долга

1,08

D/E

-13,43

CAPEX/Выручка

6,42

Чистый долг/EBITDA

2,48

Долг/EBITDA

2,89

Рентабельность

ROE

-223,33

ROA

17,97

Операционная эффективность

19,46

ROIC

57,57

ROCE

58,22

Чистая рентабельность

18,14

Операционная маржа

19,62

EBITDA рентабельность

26,57

Тек. ликвидность

0,65

Выручка

Валовая маржа

90,99

Финансовые показатели

Выручка

23,57 млрд ₽

Валовая прибыль

21,44 млрд ₽

EBITDA

6,26 млрд ₽

EBIT

4,59 млрд ₽

Процентные доходы

401,78 млн ₽

Процентные расходы

629,21 млн ₽

Чистые процентные доходы/расходы

-227,43 млн ₽

Операционный доход

4,62 млрд ₽

Административные расходы

13,09 млрд ₽

Прибыль до уплаты налогов

4,36 млрд ₽

Прибыль

Чистая прибыль

4,27 млрд ₽

Акционеры

-1,91 млрд ₽

Активы

23,79 млрд ₽

Оборотные активы

10,34 млрд ₽

Денежные средства и их эквиваленты

2,58 млрд ₽

Обязательства

25,70 млрд ₽

Собственный капитал

-1,91 млрд ₽

Прибыль акционеров

4,27 млрд ₽

Долгосрочные активы

13,45 млрд ₽

Финансовые потоки

CFO все денежные потоки

4,84 млрд ₽

Свободный денежный поток

3,33 млрд ₽

Инвестиционный денежный поток

-5,95 млрд ₽

Денежный поток от финансовой деятельности

2,31 млрд ₽

Долговая нагрузка

Текущие кредиты

10,25 млрд ₽

Чистый долг

15,54 млрд ₽

Краткосрочные обязательства

15,91 млрд ₽

Текущая аренда

223,48 млн ₽

Долгосрочная аренда

229,46 млн ₽

Долгосрочные кредиты

7,87 млрд ₽

Долгосрочные обязательства

9,79 млрд ₽

Общая задолженность

18,12 млрд ₽

Общие расходы

16,82 млрд ₽

Новости

Российские инвесторы заняли выжидательную позициюwww.finam.ru21 фев.Группа «Позитив» пока не планирует проводить допэмиссию акцийwww.finam.ru18 фев.Группа «Позитив» обновляет бизнес-стратегию на 2025 годwww.finam.ru18 фев.Positive Technologies - конец эпохи?www.finam.ru12 фев.Неблагоприятные прогнозы уже учтены в котировках "Позитива"www.finam.ru11 фев.Акции "Позитива" могут стать интересной возможностью для долгосрочной покупкиwww.finam.ru11 фев.Акции "Позитива" могут упасть до 1200-1300 рублейwww.finam.ru10 фев.Индекс Мосбиржи смог добраться до 3000www.finam.ru10 фев.Пока Positive Technologies не представит стратегию роста, лучше воздержаться от покупки акцийwww.finam.ru10 фев."Позитив" сильно переоценил свой ростwww.finam.ru10 фев.

Облигации POSI

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
iПозитивР1 RU000A109098	94,34	22,25%	10,57	—	04.07.2027
iПозитивР2 RU000A10AHJ4	102,48	0,00%	4,11	—	17.12.2026

О компании

104,77 млрд ₽

Капитализация

66,00 млн

Кол-во акций

Информационные технологии

Сектор

Программное обеспечение

Отрасль

RU000A103X66

ISIN

Размер лота

—

Ген. директор

—

Веб-сайт

ПАО Группа Позитив ( Positive Technologies) -российский разработчик решений в области кибербезопасности.

Positive Technologies уже почти 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Технологии Positive Technologies построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности.