TRUR ETF

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» торгуется на ММВБ под тикером TRUR. Это один из первых ETF, предлагающий смешанные активы. В состав портфеля входят четыре класса активов: акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции выступают основными драйверами роста, в то время как облигации обеспечивают стабильную доходность и защищают акции от потерь. Золото служит защитным инструментом в кризисных ситуациях, а денежные средства помогают при ребалансировке портфеля. Классы активов в фонде взвешены по 25% в соответствии со стратегией "Constant mix". Эта стратегия была разработана в 1981 году Гарри Брауном и получила название «Постоянный портфель». 

Фонд инвестирует в российские активы, включая ОФЗ, высококапитализированные акции и ETF на золото. Доходность фонда привязана к рублевой валюте. TRUR ориентирован на инвесторов, ожидающих роста экономики России и желающих получить широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для приобретения на остаток после покупки других активов.

Управляет фондом Тинькофф Капитал. Фиксированное вознаграждение управляющей компании составляет 2% от чистых активов фонда. Комиссия депозитария, регистратора, аудитора и биржи составляет 0,059% от объема чистых активов. Общие расходы на другие статьи не превышают 0,089%. 

Расчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%. Основные риски, по мнению Тинькофф Капитал, включают системный риск фондового рынка, страновой риск, валютный риск, процентный риск, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности и кредитный риск.

Маркет-мейкер обязан выставлять котировки в течение 394 минут в день или исполнять сделки на сумму не менее 50 миллионов рублей. Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index, который рассчитывается Тинькофф Банком и адаптирован специально для фонда TRUR. Управляющая компания — общество с ограниченной ответственностью «т-капитал». Специализированный депозитарий — акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет это же акционерное общество. 

Фонд ранее носил название «биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – стратегия вечного портфеля в рублях» с 07.11.2019.