TOFZ ETF

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ управляется компанией Т-Капитал и ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, обладают фиксированной доходностью и низким уровнем кредитного риска.

Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB, который отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.

Комиссии фонда распределяются следующим образом:

- Комиссия за управление: 1,5% годовых
- Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
- Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых

Средняя доходность к погашению составляет 12,71%, дюрация — 1901 день. Управляющая компания — общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал». Специализированный депозитарий — акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведется акционерным обществом "Специализированный депозитарий "Инфинитум".