TBEU ETF

TBEU

•ETF

•ПИФы

10,97

-0,04

-0,36%

Обновлено 10 июн. 13:11

9,45

11,07

Мин./макс. за год

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

История цены и объём

Профиль фонда

Класс

Облигации

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

23.11.2021

Регистрация фонда

27.09.2021

Категория

Еврооблигации

Название

Еврооблигации

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

EUR

Класс

Облигации

Категория

Еврооблигации

Модель фонда

Smart Beta

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Сайт

География инвестиций фонда

Регион

Весь мир

Рынок

Все

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

—

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

90 342 800,00 ₽

Комиссия

0,69%

Активы фонда

Актив,2	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
ОФЗ 29016	—	—	—	—
Денежные средства	—	—	—	—

О фонде

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже доступен для покупки под тикером TBEU. У фонда нет установленного бенчмарка, индикативом служит RUONIA от Центрального Банка. Критерии для включения бумаг в фонд: рейтинг не ниже B от международных агентств и объем выпуска не менее 100 млн евро. Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%, из которых вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию – 0,04%, а иные расходы – 0,05%. Купоны, полученные от компаний, фонд реинвестирует в облигации. Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев осуществляет компания ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами выступают АТОН и Тинькофф Инвест Лаб. Смена названия фонда на “Тинькофф Еврооблигации в Евро” произошла 15 июля 2024 года. Ранее целевым индексом был T-Bank Bond Index 1, который рассчитывается Тинькофф Банком. Управляющая компания – общество с ограниченной ответственностью «т-капитал», специализированный депозитарий – акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум". Предыдущие названия фонда включают биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф еврооблигации в евро» от 27.09.2021.

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Еврооблигации в Евро” на Московской Бирже доступен для покупки под тикером TBEU. У фонда нет установленного бенчмарка, индикативом служит RUONIA от Центрального Банка. 

Критерии для включения бумаг в фонд: рейтинг не ниже B от международных агентств и объем выпуска не менее 100 млн евро. Суммарная комиссия фонда составляет 0,69%, из которых вознаграждение управляющей компании составляет 0,6%, депозитарию – 0,04%, а иные расходы – 0,05%. Купоны, полученные от компаний, фонд реинвестирует в облигации.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев осуществляет компания ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами выступают АТОН и Тинькофф Инвест Лаб. 

Смена названия фонда на “Тинькофф Еврооблигации в Евро” произошла 15 июля 2024 года. Ранее целевым индексом был T-Bank Bond Index 1, который рассчитывается Тинькофф Банком. 

Управляющая компания – общество с ограниченной ответственностью «т-капитал», специализированный депозитарий – акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум". Предыдущие названия фонда включают биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф еврооблигации в евро» от 27.09.2021.

Управляющая компания

Т-Капитал

Полное наименование

ООО "Т-Капитал"

История статусов

истек срок формирования

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал облигации Е"