Финам

      SPAY ETF

      SPAY ETF

      SPAY
      ETF
      ПИФы

      1 017,6

      0,3

      0,03%

      Обновлено 7 окт. 15:45

      1 002,5

      1 026,9

      Мин./макс. за год

      Finam AI-скринер

      Профиль фонда

      Класс
      Облигации
      Тип фонда
      Биржевой ПИФ
      Статус
      Торгуется
      Начало торговли
      10.07.2025
      Регистрация фонда
      26.06.2025
      Категория
      Денежный рынок
      Название
      Короткие РЕПО-сделки с выплатой дохода

      Инвестиционная политика

      Отчетная валюта
      RUB
      Класс
      Облигации
      Категория
      Денежный рынок
      Модель фонда
      Smart Beta
      Ограничение хеджирования
      Нет
      Обратные ограничения
      Нет
      Ограничения по кредитному плечу
      Нет
      Политика Дивидендов
      Выплачивает
      Уровень
      Промежуточный
      Источник
      Сайт

      География инвестиций фонда

      Регион

      Россия

      Рынок

      Развивающийся

      Юрисдикция

      Россия

      Статус фонда

      сформирован

      СЧА

      Стоимость чистых активов (СЧА)

      4 779 604 000,00 ₽

      Комиссия

      1,40%

      Активы фонда

      Актив,5
      Доля

      НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

      НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

      НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

      НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

      Денежные средства и дебиторская задолженность

      О фонде

      Биржевой паевой инвестиционный фонд SPAY («Первая – Фонд Ежемесячный доход») под управлением УК Первая ориентирован на инвесторов, которым важны регулярные выплаты и простота использования финансового инструмента. БПИФ SPAY реализует стратегию денежного рынка: активы фонда размещаются на короткие сроки на рынке репо с центральным контрагентом, что обеспечивает высокую ликвидность и соответствие выбранному бенчмарку – индикатору RUONIA. Это позволяет SPAY оставаться надежным инструментом для размещения временно свободных средств. Ключевой особенностью SPAY являются ежемесячные выплаты дохода пайщикам в последние дни каждого месяца. Такая модель избавляет инвесторов от необходимости продавать паи для получения прибыли, делая процесс инвестирования более удобным и предсказуемым. Структура комиссий БПИФ SPAY включает вознаграждение управляющей компании на уровне 1% годовых, комиссию спецдепозитария, биржи и регистратора – 0,1% годовых, а также прочие расходы: 0,3% при СЧА менее 1 млрд рублей и 0,2% при СЧА свыше 1 млрд рублей. Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".А финам нагло воруют чужое.©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
    • Управляющая компания

      Первая
    • Полное наименование

      АО "Управляющая компания "Первая"
    • История статусов

      c 03.07.2025 формируется с 07.07.2025 сформирован
    • Категория

      инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Ежемесячный доход"
    • Раскрытие информации