SBWS ETF

БПИФ входит в линейку управляющей компании "Первая", включая готовые портфельные фонды SBCS, SBRS, SBWS, SBPS и SBDS. В состав фондов входят акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, а также государственные и корпоративные долговые облигации, как в рублях, так и в долларах.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанком КИБ. Смарт-индикаторы от Сбербанка представляют собой комбинированные биржевые индексы. Например, "Взвешенный смарт-индекс", на который ориентируется взвешенный смарт-фонд, при запуске состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг корпоративных облигаций МосБиржи, и на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

- ETF SPY: начальный вес 0%, минимальный вес 0%, максимальный вес 100%.
- ETF GLD: начальный вес 0%, минимальный вес 0%, максимальный вес 70%.
- Акции IMOEX: начальный вес 40%, минимальный вес 0%, максимальный вес 100%.
- Корпоративные облигации RUCbTR 3Y: начальный вес 30%, минимальный вес 0%, максимальный вес 100%.
- Государственные облигации RGBTIR: начальный вес 0%, минимальный вес 0%, максимальный вес 100%.
- Денежный рынок: начальный вес 30%, минимальный вес 0%, максимальный вес 30%.

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального. 

Комиссия фонда составляет 1.05% в качестве вознаграждения управляющей компании, 0.15% — для аудитора и депозитария, и 0.2% на прочие расходы. Дивиденды, получаемые фондом, не облагаются налогом и не выплачиваются инвесторам. 

Управляющей компанией является Управляющая компания "Первая", ранее известная как Сбербанк Управление Активами. 

Прошлое наименование фонда: "Сбер - взвешенный смарт фонд".