Sber-Vzveshennyi Smart Fond BPIFRFI

БПИФ является частью линейки фондов управляющей компании Первая, в которую также входят фонды SBCS, SBRS, SBWS, SBPS и SBDS. В состав этих фондов входят акции и облигации компаний из разных стран, выраженные как в рублях, так и в долларах, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанком. Смарт индексы от Сбера представляют собой комбинированные биржевые индексы. Например, "Взвешенный смарт-индекс", который используется в фонде, изначально состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг корпоративных облигаций МосБиржи, и на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса включает:
- ETF SPY: начальный вес 0%, минимальный вес 0%, максимальный вес 100%
- ETF GLD: начальный вес 0%, минимальный вес 0%, максимальный вес 70%
- Акции IMOEX: начальный вес 40%, минимальный вес 0%, максимальный вес 100%
- Корпоративные облигации RUCbTR 3Y: начальный вес 30%, минимальный вес 0%, максимальный вес 100%
- Государственные облигации RgBiTR: начальный вес 0%, минимальный вес 0%, максимальный вес 100%
- Денежный рынок: начальный вес 30%, минимальный вес 0%, максимальный вес 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального. Комиссия фонда составляет 1,05% в качестве вознаграждения управляющей компании, 0,15% для аудитора и депозитария, а также 0,2% на прочие расходы. Дивиденды, полученные фондом, не облагаются налогом и не выплачиваются инвесторам.

Управляющая компания — Управляющая компания «Первая», ранее известная как Сбербанк Управление Активами. Предыдущее наименование фонда — Сбер - взвешенный смарт фонд. Специализированный депозитарий — акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум".