SBRS ETF

БПИФ входит в линейку УК Первая, которая включает готовые портфельные фонды SBCS, SBRS, SBPS и SBDS. В состав фондов входят акции и облигации, бумаги компаний из разных стран, как в рублях, так и в долларах, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанком КИБ. Смарт-индикаторы от Сбера представляют собой смешанные биржевые индексы. Например, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, на момент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг индекса корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального. Комиссия фонда составляет 0.95% в качестве вознаграждения УК, 0.15% для аудитора и депозитария, а также 0.45% на прочие расходы. Дивиденды, которые фонд получает, не облагаются налогом и не выплачиваются инвесторам.

Управляющая компанией является УК «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами. Фонд ранее носил название "Сбер - осторожный смарт фонд". Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев представляют акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Предыдущие названия фонда включают "Сбер – осторожный смарт фонд" (от 24.05.2021) и "Первая – фонд осторожный смарт" (от 28.04.2022).