SBRS ETF

БПИФ входит в линейку УК «Первая» готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBPS, SBDS. В составе фондов — акции и облигации, бумаги компаний из разных стран, рублёвые и долларовые инструменты, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Фонд использует активную стратегию управления. Результативность оценивается относительно индикатора УК «Первая»: 5% прироста индекса EPSITR, 30% прироста индекса RGBITR, 30% прироста индекса RUCBTRNS и 35% прироста индикатора RUSFAR.

Составы в линейке формируются на основе трёх прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда включает 0,95% вознаграждения УК, 0,15% — для аудитора и депозитария, а также 0,45% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, не выплачиваются инвесторам, а учитываются в составе фонда.

Управляющая компания — акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер — осторожный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая — фонд осторожный смарт» от 28.04.2022.

Специализированный депозитарий: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».  
Реестр владельцев паев: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».