SBRB ETF

ETF "Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций" от УК Первая котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги, отбирая по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску. В рамках активного управления облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающие лучшую динамику. Методика расчета Индекса предполагает его ежеквартальный пересмотр, а купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций в фонде ограничено, но все они обладают повышенной надежностью по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор.

За управление фондом УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам распределяется не более 0,06%, а иные расходы не превышают 0,1%.

Риски, определяемые управляющей компанией, включают политический, экономический, системный, рыночный, риск дефолтов, кредитный, операционный, регуляторный и налоговый риски, а также форс-мажоры. 

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0,5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются выполненными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.

Управляющей компанией является УК "Первая". Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами. 

Фонд ранее имел название "Сбер - Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций". Специализированный депозитарий - акционерное общество "Специализированный депозитарий Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведется акционерным обществом "Специализированный депозитарий Инфинитум". Предыдущие наименования фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций" от 25.07.2019 и "Сбер - Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций" от 10.12.2020.