SBRB ETF

ETF «Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от УК «Первая» торгуется на Московской бирже под тикером SBRB. Фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в индекс МосБиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS. Такой инструмент может подойти тем, кто хочет получить доходность выше банковских вкладов за счет вложений в рублевые облигации.

Управляющий фонда отбирает наиболее ликвидные бумаги из разных сегментов по сроку обращения и кредитному риску. Состав портфеля может меняться в зависимости от рыночной ситуации и динамики бумаг внутри индекса. Индекс пересматривается ежеквартально, а купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления.

Фонд номинирован в рублях и чувствителен к изменению процентных ставок на рынке долговых инструментов. В портфеле представлено ограниченное число облигаций, при этом они относятся к более надежным корпоративным бумагам по сравнению с рядом других фондов на этот сегмент.

Комиссия управляющей компании составляет 0,6% в год. Расходы на депозитарий, биржу и аудиторов — не более 0,06%, прочие расходы — не более 0,1%.

К основным рискам относятся политический, экономический, системный, рыночный, кредитный, операционный, регуляторный, налоговый риск, а также риск дефолтов и форс-мажорные обстоятельства.

Маркет-мейкер обязан поддерживать спред не более 0,5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются выполненными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 млн рублей.

Управляющая компания — акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Ранее фондом управляло Сбербанк Управление Активами. Предыдущее название фонда — «Сбер — Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций».

Средняя доходность к погашению составляет 17,33%, дюрация — 736 дней.

Специализированный депозитарий — акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум». Реестр владельцев паев также ведет акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».