SBFR ETF

Фонд «Первая — Облигации с переменным купоном» торгуется на Московской бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят облигации федерального займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации, а также корпоративные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от рыночных условий. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка, включая сделки обратного репо.

Целевым ориентиром фонда является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.

За управление фондом SBFR управляющая компания взимает 0,6% в год. Расходы на депозитарий, биржу и аудиторов составляют 0,12%. На прочие расходы приходится не более 0,14%.

Средняя доходность к погашению — 12,27%, дюрация — 769 дней.

Управляющая компания: акционерное общество «Управляющая компания «Первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».
Реестр владельцев паев: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».