SBFR ETF

SBFR

•ETF

•ПИФы

14,968

0,002

0,01%

Обновлено 4 июн. 15:57

12,442

15,300

Мин./макс. за год

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

История цены и объём

Профиль фонда

Класс

Облигации

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

31.01.2024

Регистрация фонда

15.01.2024

Категория

Корпоративные облигации

Название

Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

RUB

Класс

Облигации

Категория

Корпоративные облигации

Модель фонда

Активная

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

—

СЧА и структура фонда

Стоимость чистых активов (СЧА)

74 334 120 000,00 ₽

Комиссия

0,86%

100,00%

Активы фонда

Актив,7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩ АЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	3,94%	—	—	—

О фонде

Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, а также корпоративные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может изменяться в зависимости от рыночных условий. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка, такие как сделки обратного репо. Целевым показателем фонда является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России. Управляющая компания взимает 0,6% ежегодно за управление фондом SBFR. Депозитарию, бирже и аудиторам выделяется 0,12%, а на прочие расходы не более 0,14%. Управляющая компания: акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, а также корпоративные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может изменяться в зависимости от рыночных условий. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка, такие как сделки обратного репо. 

Целевым показателем фонда является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России. 

Управляющая компания взимает 0,6% ежегодно за управление фондом SBFR. Депозитарию, бирже и аудиторам выделяется 0,12%, а на прочие расходы не более 0,14%. 

Управляющая компания: акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Управляющая компания

Первая

Полное наименование

АО "Управляющая компания "Первая"

История статусов

сформирован

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Облигации с переменным купоном"

Раскрытие информации