SBFR ETF

SBFR

•ETF

•ПИФы

13,386

0,024

0,18%

Обновлено 6 окт. 15:45

10,712

13,480

Мин./макс. за год

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

Профиль фонда

Класс

Облигации

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

31.01.2024

Регистрация фонда

15.01.2024

Категория

Корпоративные облигации

Название

Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

RUB

Класс

Облигации

Категория

Корпоративные облигации

Модель фонда

Активная

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

сформирован

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

2 801 922 300,00 ₽

Комиссия

0,86%

Активы фонда

Актив,7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Денежные средства и дебиторская задолженность	—	—	—	—

О фонде

Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, а также корпоративные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может изменяться в зависимости от рыночных условий. Доля облигаций составляет не менее 80%, остальная часть может включать инструменты денежного рынка, такие как сделки обратного репо. Целевым показателем фонда является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России. За управление фондом SBFR управляющая компания взимает 0,6% ежегодно, депозитарию, бирже и аудиторам выделяется 0,12%, а на иные расходы приходится не более 0,14%. Средняя доходность к погашению составляет 19,29%, дюрация — 1345 дней. Управляющая компания: акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, а также корпоративные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может изменяться в зависимости от рыночных условий. Доля облигаций составляет не менее 80%, остальная часть может включать инструменты денежного рынка, такие как сделки обратного репо.

Целевым показателем фонда является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России. За управление фондом SBFR управляющая компания взимает 0,6% ежегодно, депозитарию, бирже и аудиторам выделяется 0,12%, а на иные расходы приходится не более 0,14%. Средняя доходность к погашению составляет 19,29%, дюрация — 1345 дней. 

Управляющая компания: акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Управляющая компания

Первая

Полное наименование

АО "Управляющая компания "Первая"

История статусов

c 23.01.2024 формируется с 26.01.2024 сформирован

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Облигации с переменным купоном"

Раскрытие информации