OPNB ETF

OPNB

•ETF

•ПИФы

110,54

0,12

0,11%

Обновлено 11 сент. 18:49

80,56

112,16

Мин./макс. за год

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

Профиль фонда

Класс

Облигации

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

06.09.2021

Регистрация фонда

29.07.2021

Категория

Госдолг

Название

Длинные облигации ОФЗ

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

RUB

Класс

Облигации

Категория

Госдолг

Модель фонда

Активная

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

истек срок формирования

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

41 957 410,00 ₽

Комиссия

0,79%

Активы фонда

Актив,7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—

О фонде

БПИФ “Открытие - Облигации РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются облигации федерального займа (ОФЗ) Российской Федерации. Фонд не имеет индекса и индикатива. Комиссии на вознаграждение Управляющей Компании составляют не более 0,57%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора — не более 0,07%, а на иные расходы — не более 0,15%. До 12.09.2024 фонд ориентировался на Индекс длинных облигаций с идентификатором RUGBITR5+. До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций с идентификатором RUCBITRBB. Средняя доходность к погашению составляет 13,46%, а дюрация — 1860 дней. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Открытие". Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов". Реестр владельцев паев также ведет "Центральный депозитарий фондов".

Комиссии на вознаграждение Управляющей Компании составляют не более 0,57%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора — не более 0,07%, а на иные расходы — не более 0,15%.

До 12.09.2024 фонд ориентировался на Индекс длинных облигаций с идентификатором RUGBITR5+. До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций с идентификатором RUCBITRBB.

Средняя доходность к погашению составляет 13,46%, а дюрация — 1860 дней. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Открытие". Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов". Реестр владельцев паев также ведет "Центральный депозитарий фондов".

Управляющая компания

Открытие

Полное наименование

ООО "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

История статусов

c 20.08.2021 формируется с 30.08.2021 сформирован c 20.02.2022 истек срок формирования

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации РФ"

Раскрытие информации