FXTP ETF
90
0
0,00%
28 апр. 06:47
90
91
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Госдолг США с индексированием по инфляцииНачало торговли
2021-05-19Регистрация фонда
—Статус
ЗаблокированКласс
ОблигацииКатегория
Госдолг
Управляющая компания
FinExУправляющая компания, полное наименование
—Полное название категории
—История статусов
—Раскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
1 196 651 900,00 ₽Комиссия
0,25%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
USDКласс
ОблигацииКатегория
ГосдолгМодель фонда
РепликацияОграничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
КонечныйИсточник
Сайт
География инвестиций фонда
Регион
америкаРынок
Развитый
Юрисдикция
ИрландияСтатус фонда
—
Активы фонда
Актив7 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
|---|---|---|---|---|
US91282CLE92 - TS... | 10,52% | — | — | — |
US91282CJY84 - TS... | 10,03% | — | — | — |
US91282CEZ05 - TS... | 9,31% | — | — | — |
US91282CGK18 - TS... | 9,29% | — | — | — |
US91282CHP95 - TS... | 9,28% | — | — | — |
US91282CDX65 - TS... | 8,70% | — | — | — |
US91282CCM10 - TS... | 8,03% | — | — | — |
Структура фонда
Другие фонды УК
| Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
 FXRE FinEx US REIT UCI... | Акции | Прочие | США | 707,66 млн | 0,60% |
 FXEM FINEX EM EX-CHIND... | Акции | Основные компании | Весь мир | 396,90 млн | 0,70% |
 FXFA FinEx Fallen Ange... | Облигации | ВДО | США | 851,05 млн | 0,60% |
 FXIP FinEx RUB US TIPS... | Облигации | Госдолг | США | 192,02 млн | 0,35% |
 FXGD FinEx Gold ETF USD | Товары | Золото | Весь мир | 18,89 млрд | 0,45% |
 FXTB FinEx USD CASH EQ... | Облигации | Госдолг | США | 2,30 млрд | 0,20% |
 FXDM FinEx Ex-USA ETF USD | Акции | Основные компании | Весь мир | 3,63 млрд | 0,90% |
 FXIT FinEx USA IT UCIT... | Акции | Технологические акции | США | 24,04 млрд | 0,90% |
 FXRW FinEx RUB GLOBAL ... | Акции | Основные компании | Весь мир | 1,02 млрд | 1,36% |
 FXCN FINEX CHINA UCITS... | Акции | Основные компании | Китай | 15,63 млрд | 0,90% |
 FXES FinEx ESports UCI... | Акции | Факторные акции | Весь мир | 1,25 млрд | 0,90% |
 FXMM FinEx Cash Equiv ... | Облигации | Госдолг | США | 4,97 млрд | 0,49% |
 FXDE FINEX GERMANY UCI... | Акции | Основные компании | Германия | 6,22 млрд | 0,90% |
 FXUS FinEx USA UCITS ETF | Акции | Основные компании | США | 23,99 млрд | 0,90% |
 FXRD FinEx Fallen Ang ... | Облигации | ВДО | США | 105,39 млн | 0,70% |
 FXBC FinEx BLOCKCHAIN ... | Акции | Технологические акции | Весь мир | 117,09 млн | 0,80% |
 FXWO FinEx USD GLOBAL ... | Акции | Основные компании | Весь мир | 3,30 млрд | 1,36% |
 FXKZ FinEx FFIN KZT UC... | Акции | Основные компании | Казахстан | 1,01 млрд | 1,39% |
О фонде
Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции: Заблокирован.
Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS.
Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.
Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index. Индекс рассчитывается уже ставшим привычным для Финекса индексным провайдером. В составе индекса индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет.
Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.
Доходность FXTP складывается из трех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей.
Основной риск FXTP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.888 года с доходностью 1.94%. Дюрация портфеля составляет 8.304.Эмитент: finex funds icav.Администратор фонда: citibank europe.Кастодиан: citi depositary services (ireland).Аудитор: grant thornton.Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).Управляющий фондом: sanarus investment management llp.Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.