FXTP ETF

Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции: Заблокирован.

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS. Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, что помогает защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. FXTP представляет собой пример защитного актива.

Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index. Индекс рассчитывается известным индексным провайдером и включает индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет. Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.

Доходность FXTP складывается из трех компонентов: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей. 

Основной риск FXTP заключается в возможности дефляции, когда номинал облигаций может уменьшаться, либо в высокой рыночной волатильности, которая может приводить к колебаниям цен активов.

Средний срок погашения портфеля облигаций фонда составляет 8,888 года с доходностью 1,94%. Дюрация портфеля составляет 8,304. Эмитент: Finex Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP. Аудитор: Grant Thornton.