FXTP ETF

Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции: Заблокирован.

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив фонда составляют облигации TIPS, которые представляют собой вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. Эти ценные бумаги индексируются с учетом инфляции, что позволяет защитить инвесторов от снижения покупательной способности вложений в долларах. При росте инфляции стоимость TIPS корректируется, чтобы сохранить свою реальную ценность, что делает FXTP примером защитного актива.

Целевой индекс фонда — Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index, который включает индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет. Общий уровень расходов фонда (TER) составляет 0,25%.

Доходность FXTP формируется из индексации номинала облигаций на основе исторической инфляции, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей. 

Основной риск фонда связан с возможной дефляцией, при которой номинал облигаций может уменьшаться, или с высокой рыночной волатильностью, когда цены активов могут отклоняться от справедливых значений.

Средний срок погашения портфеля облигаций фонда составляет 8.888 года с доходностью 1.94%. Дюрация портфеля равна 8.304. 

Эмитент: FINEX Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Аудитор: Grant Thornton. Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP.