FXFA ETF

Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран: заблокирован. ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA и инвестирует в облигации развитых рынков. Фонд включает в себя облигации более 20 эмитентов, и количество бумаг будет увеличиваться для соответствия индексу по мере роста фонда.

Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд торгуется и в рублях, и в долларах, что делает его привлекательным валютным вложением и может помочь защитить инвестора от возможных девальваций рубля.

FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive, который состоит из облигаций с пониженными рейтингами до уровня BB+/- по шкале S&P или Moody's. Индекс включает только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн USD. Для ограничения риска дефолта установлен весовой предел в 8% на каждого эмитента.

Ориентировочный TER FXFA составляет 0,6%. Средний срок погашения портфеля облигаций составляет 14,95 года с доходностью 6,57%. Дюрация портфеля составляет 6,83. Состав портфеля по странам: США — 95,7%, Люксембург — 4,3%.

Состав портфеля по отраслям: энергетика — 27,5%, материалы — 4,3%, коммунальные услуги — 8,0%, финансы — 2,5%, промышленность — 8,2%, недвижимость — 10,2%, потребительские товары первой необходимости — 19,8%, потребительские товары — 13,4%, информационные технологии — 5,4%.

Эмитент: Finex Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co., Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP. Аудитор: Grant Thornton.