FXEM ETF

Текущий статус БПИФа Акции развивающихся рынков без Китая и Индии: заблокирован. ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXEM. FXEM инвестирует в акции развивающихся стран, исключая компании Китая и Индии. Исключение Китая связано с необходимостью выделения этого рынка в отдельный класс активов, вес которого инвестор должен определять самостоятельно.

FXEM отслеживает индекс Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD от Solactive. Chindia — это обозначение Китая и Индии, а ME — страны Ближнего Востока, которые в капитализации всех развивающихся рынков занимают менее 6%. В FXEM также имеется значительная доля России, превышающая 10%.

Развивающиеся рынки представляют собой класс активов, который включает инвестиции в компании стран с рыночной экономикой и высокими темпами роста. В отличие от развитых рынков, страны с развивающейся экономикой подвержены валютным и политическим шокам, что делает их более волатильными. Ценность этого класса активов заключается в низкой корреляции с развитыми рынками и высокой ожидаемой доходности.

FXEM не выплачивает дивиденды своим инвесторам. Состав портфеля по странам включает: Чили 1.6%, Бразилия 14.1%, Греция 1.1%, Мексика 6.6%, Россия 13.4%, Тайвань 16.3%, Турция 1.9%, Венгрия 0.9%, Колумбия 0.6%, Малайзия 3.5%, Таиланд 6.8%, Индонезия 5.6%, Филиппины 2.7%, Южная Корея 16.1%, Южная Африка 9.0%. 

Состав портфеля по индустриям: Энергетика 12.6%, Материалы 12.9%, Коммунальные услуги 1.84%, Финансовый сектор 22.73%, Здравоохранение 2.21%, Промышленность 4.56%, Недвижимость 0.78%, Товары народного потребления 5.47%, Услуги связи 8.97%, Товары длительного пользования 7.03%, Информационные технологии 21.08%.

Эмитент: Finex Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Аудитор: Grant Thornton. 

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP.