BNDB ETF

Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDB от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB включает корпоративные облигации с погашением в декабре 2026 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.

Фонд BNDB не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основное внимание уделяется высоколиквидным корпоративным облигациям, с возможностью включения в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, который сочетает предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.

По структуре вознаграждения для управляющей компании предусмотрено ежегодное вознаграждение в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Фонд также несет расходы на услуги специализированного депозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.

BNDB стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами погашения до декабря 2025 и 2027 годов, что расширяет выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии. Средняя доходность к погашению составляет 23,57%, дюрация — 279,0 дней. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Доходъ». Специализированный депозитарий: акционерное общество «Актив». Реестр владельцев паев: акционерное общество «Актив».