BNDA ETF

Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDA от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDA включает корпоративные облигации с погашением в декабре 2025 года, с возможностью автоматической пролонгации стратегии еще на три года после наступления целевой даты.

Фонд BNDA не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, также допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDA инструментом, который сочетает предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.

По структуре вознаграждения для управляющей компании предусмотрено ежегодное вознаграждение в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Фонд также несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.

BNDA стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии. Средняя доходность к погашению составляет 19,37%, дюрация — 117,0 дней. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ». Специализированный депозитарий: акционерное общество «Актив». Реестр владельцев паев: акционерное общество «Актив».