AKMP ETF

AKMP ETF

AKMP
ETF
ПИФы

1,2235

0,0008

0,07%

Обновлено 5 июн. 05:01

1,0570

1,2236

Мин./макс. за год

для лучших инвесторов

История цены и объём

Профиль фонда

Класс
Облигации
Тип фонда
Биржевой ПИФ
Статус
Торгуется
Начало торговли
25.02.2025
Регистрация фонда
02.06.2025
Категория
Денежный рынок
Название
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс

Инвестиционная политика

Отчетная валюта
RUB
Класс
Облигации
Категория
Денежный рынок
Модель фонда
Активная
Ограничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
Нет
Ограничения по кредитному плечу
Нет
Политика Дивидендов
Реинвестирование
Уровень
Конечный
Источник
Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

13 536 573 000,00 ₽

Комиссия

1,69%

Активы фонда

Актив,7
Доля

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Акционерное общество «Альфа-Банк»

О фонде

Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс (тикер AKMP) представляет собой фонд денежного рынка, ориентированный на текущее размещение средств. Управляющая компания «Альфа» применяет активное управление и гибкий подход к выбору краткосрочных инструментов. Фонд AKMP ориентируется на индикативный показатель RUONIA, отражающий усредненную ставку овернайт кредитов на межбанковском рынке. Это позволяет фонду сосредоточиться на динамике денежного рынка и оперативно реагировать на изменения краткосрочных процентных ставок. По условиям фонда AKMP предусмотрено вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, а также затраты на специализированный депозитарий, биржу и регистратора в сумме 0,05%. К дополнительным расходам относятся иные затраты в размере 0,14%. Эти комиссии устанавливаются в соответствии с правилами фонда и формируют общую структуру вознаграждения. В отличие от пассивных аналогов, фонд AKMP активно использует депозиты, сохраняя позиции в инструментах денежного рынка, таких как операции РЕПО. Такой подход создает гибкую целевую структуру фонда, позволяя реагировать на изменения ставок по депозитам и использовать дополнительные возможности для повышения доходности. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал". Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум". Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
  • Управляющая компания

    Альфа Капитал
  • Полное наименование

    ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
  • История статусов

    сформирован
  • Категория

    инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс"