AKMP ETF

AKMP ETF

AKMP
ETF
ПИФы

1,2236

0,0009

0,07%

Обновлено 5 июн. 06:16

1,0570

1,2236

Мин./макс. за год

для лучших инвесторов

История цены и объём

Профиль фонда

Класс
Облигации
Тип фонда
Биржевой ПИФ
Статус
Торгуется
Начало торговли
25.02.2025
Регистрация фонда
02.06.2025
Категория
Денежный рынок
Название
РЕПО-сделки, вклады

Инвестиционная политика

Отчетная валюта
RUB
Класс
Облигации
Категория
Денежный рынок
Модель фонда
Активная
Ограничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
Нет
Ограничения по кредитному плечу
Нет
Политика Дивидендов
Реинвестирование
Уровень
Конечный
Источник
Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

13 540 961 000,00 ₽

Комиссия

1,69%

Активы фонда

Актив,7
Доля

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

Акционерное общество «Альфа-Банк»

О фонде

Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс (тикер AKMP) представляет собой фонд денежного рынка, ориентированный на текущие возможности по размещению средств. Управляющая компания «Альфа» заявляет активное управление и применение гибкого подхода к выбору краткосрочных инструментов. Фонд AKMP ориентируется на индикативный показатель RUONIA, который отражает усредненную ставку овернайт кредитов на межбанковском рынке. Это позволяет фонду держать фокус на динамике денежного рынка и оперативно реагировать на изменения краткосрочных процентных ставок. По условиям фонда AKMP предусмотрено вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, а также затраты на спецдепозитарий, биржу и регистратора в совокупности 0,05%. К дополнительным расходам отнесены иные затраты в размере 0,14%. Эти комиссии устанавливаются в соответствии с «Правилами» фонда и формируют общую структуру вознаграждения.А финам нагло воруют чужое. В отличие от пассивных аналогов, фонд AKMP активно использует депозиты, одновременно сохраняя позиции в инструментах денежного рынка, таких как операции РЕПО. Такой подход создает гибкую целевую структуру фонда, позволяя реагировать на ситуации, когда ставки по депозитам могут дать дополнительную возможность для повышения доходности.Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
  • Управляющая компания

    Альфа Капитал
  • Полное наименование

    ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
  • История статусов

    сформирован
  • Категория

    инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс"