AKGP ETF

AKGP ETF

AKGP
ETF
ПИФы

1,064

-0,001

-0,09%

Обновлено 4 июн. 20:49

0,894

1,250

Мин./макс. за год

для лучших инвесторов

История цены и объём

Профиль фонда

Класс
Облигации
Тип фонда
Биржевой ПИФ
Статус
Торгуется
Начало торговли
25.06.2025
Регистрация фонда
21.04.2025
Категория
Корпоративные облигации
Название
Замещающие облигации

Инвестиционная политика

Отчетная валюта
USD
Класс
Облигации
Категория
Корпоративные облигации
Модель фонда
Активная
Ограничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
Нет
Ограничения по кредитному плечу
Нет
Политика Дивидендов
Реинвестирование
Уровень
Конечный
Источник
Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

4 593 387 500,00 ₽

Комиссия

1,83%

Активы фонда

Актив,7
Доля

РЖД

Альфа-Банк

Газпром

Т-Банк

ГТЛК

РУСАЛ

ВЭБ.РФ

О фонде

Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации. Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. В правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита. Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций. Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%. Фонд ранее назывался Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото. Управляющая компания — общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Альфа-Капитал". Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев — акционерное общество "Специализированный депозитарий Инфинитум".
  • Управляющая компания

    Альфа Капитал
  • Полное наименование

    ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
  • История статусов

    сформирован
  • Категория

    инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации"