AKGD ETF

AKGD

•ETF

•ПИФы

234,06

0,81

0,35%

Обновлено 4 июн. 20:36

186,32

320,00

Мин./макс. за год

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

История цены и объём

Профиль фонда

Класс

Товары

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

21.12.2021

Регистрация фонда

25.11.2021

Категория

Золото

Название

Золото

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

USD

Класс

Товары

Категория

Золото

Модель фонда

Физическая

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Весь мир

Рынок

Товарный

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

—

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

18 177 737 000,00 ₽

Комиссия

1,50%

Активы фонда

Актив,4	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	—	—	—	—
Акционерное общество «Альфа-Банк»	—	—	—	—

О фонде

Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото и торгуется на Московской Бирже под тикером AKDG. Фонд обеспечивает доход, который близок к динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, представляющий физически поставляемое золото. Комиссия Управляющей Компании составляет не более 1%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора – не более 0,1%, а на прочие расходы – не более 0,4%. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал". Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант".

Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото и торгуется на Московской Бирже под тикером AKDG. Фонд обеспечивает доход, который близок к динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, представляющий физически поставляемое золото.

Комиссия Управляющей Компании составляет не более 1%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора – не более 0,1%, а на прочие расходы – не более 0,4%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал". Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант".

Управляющая компания

Альфа Капитал

Полное наименование

ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

История статусов

истек срок формирования

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Золото"