Vitesse Energy, Inc. специализируется на приобретении, владении, разведке, разработке, управлении, добыче, эксплуатации и отчуждении нефтегазовых объектов. Компания приобретает неиспользуемые рабочие доли и роялти в Северной Дакоте и Монтане. Ей также принадлежат неиспользуемые доли в нефтегазовой недвижимости в Колорадо и Вайоминге. Компания была основана в 2014 году и базируется в Сентенниал, штат Колорадо.

Vitesse Energy, Inc.

Не секрет, что рынок потерял интерес к акциям нефтяных компаний за последний год. Действительно, все три акции, рассмотренные здесь, а именно Devon Energy (NYSE: DVN), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) и Vitesse Energy (NYSE: VTS), снизились за последний год. Таким образом, сейчас они торгуются с отличной доходностью по дивидендам или привлекательными мультипликаторами цены к свободному денежному потоку (FCF). Более того, я думаю, что есть высокая вероятность того, что все три компании недавно предприняли шаги для снижения рисков и обеспечения своих дивидендов. Вот почему.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнать больше »

Ценовая ситуация на рынке нефти в первой половине
Атака Израиля на Иран привела к резкому росту цен на нефть, так как инвесторы учли риск продолжающейся нестабильности в критически важном нефтедобывающем регионе. Однако, прежде чем рассматривать, как нефтяные компании отреагировали на это, стоит поставить этот шаг в контекст. Резкий рост произошел после нескольких месяцев торгов нефтью в диапазоне низких и средних $60 за баррель. Кроме того, настроения по отношению к нефти стали негативными после замедления экономического роста (из-за эскалации тарифов и продолжающихся геополитических напряжений) и решения ОПЕК увеличить производство.

Нет никаких сомнений в том, что настроения стали негативными после событий весной. Например, Vitesse реализовала сокращение своих запланированных капитальных расходов на 32% и отложила завершение нескольких скважин "в ответ на текущую волатильность цен на сырьевые товары для сохранения доходности и поддержания финансовой гибкости". Diamondback уменьшила свои запланированные капитальные расходы на 2025 год с диапазона $3.8 миллиардов до $4.2 миллиардов до $3.4 миллиардов до $3.8 миллиардов.

Хотя Devon не сделала никаких корректировок в связи с ценовой ситуацией на сырьевые товары, руководство отметило: "С учетом текущей волатильности на рынке и цен, Devon продолжит мониторить макроэкономическую среду и имеет значительную гибкость для корректировки своей деятельности и капитальных программ" в своем отчете о доходах в начале мая.

Что произошло после недавнего скачка цен на нефть
Согласно многочисленным отчетам, атака на Иран 13 июня вызвала рекордный объем хеджирования через Aegis Hedging Solutions. Эта компания помогает сырьевым компаниям в их стратегиях хеджирования. Хотя часть из этого, возможно, была связана с нефтяными компаниями, стремящимися получить выгоду от потенциально более высоких цен, скорее всего, это были независимые нефтяные компании, использующие скачок для хеджирования своего краткосрочного производства.

Как мы уже увидели, все три компании либо сократили свои планы капитальных расходов, либо мониторят события с возможностью сделать это. Кроме того, все они используют хеджирование как неотъемлемую часть своей стратегии распределения капитала, обеспечивая доходность для инвесторов через дивиденды и обратный выкуп акций.

Стратегии хеджирования и дивиденды
Хотя мы не узнаем этого точно, пока они не опубликуют свои отчеты за второй квартал, все три являются сильными кандидатами, которые, вероятно, участвовали в стремлении хеджировать свое нефтяное производство. Хеджирование является неотъемлемой частью стратегии Vitesse, что позволяет ей поддерживать свои дивиденды в размере $2.25 на акцию (текущая доходность: 10%). На конец марта у Vitesse было застраховано 61% оставшегося нефтяного производства по средней цене $70.75 за баррель. Ожидайте, что эта цифра увеличится, или, по крайней мере, увеличатся объемы хеджирования на 2026 год.

Diamondback является консервативно управляемой нефтяной компанией, которая использует хеджирование для обеспечения своей базовой дивиденды в размере $4 за акцию (в настоящее время эквивалентно доходности 2.9%). На май у нее была защита от падения цен до $55 за баррель. Другими словами, при любой цене на нефть выше $55, Diamondback имеет возможность получения выгоды от роста цен на нефть.

Стратегия заключается в том, чтобы обеспечить денежный поток для возврата инвесторам через переменные дивиденды или обратный выкуп акций, помимо базовой дивиденды. Снова ожидайте, что Diamondback увеличит свою деятельность по хеджированию в этом квартале.

На первый квартал Devon Energy было застраховано более 25% ожидаемого производства нефти в 2025 году. С таким хеджированием руководство оценивает, что она сгенерирует $1.9 миллиарда в FCF при цене нефти $50 за баррель, $2.6 миллиарда при $60 за баррель и $3.3 миллиарда при $70 за баррель. Эти цифры легко покрывают ее фиксированную дивиденду в размере $0.96 на акцию (около $650 миллионов наличными). С увеличением хеджирования фиксированная дивиденда (в настоящее время с доходностью почти 3%) будет еще более надежной.

Акции для покупки для инвесторов, ищущих пассивный доход
В частности, дивиденды Diamondback и Devon выглядят очень надежными, и обе компании имеют потенциал увеличить свои дискреционные дивиденды, осуществить больше обратных выкупов акций или погасить долг. Если я прав, и они, а также Vitesse, воспользовались скачком цен на нефть, то инвесторы, ищущие пассивный доход, могут спать еще спокойнее, зная, что их дивидендный доход в безопасности.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Devon Energy прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Devon Energy, учтите следующее: команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас... и Devon Energy не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $713,547!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $966,931!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,062% — это значительно превышает 177% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, доступным при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 23 июня 2025 года
Lee Samaha не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vitesse Energy. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Прогноз: эти 3 компании с высоким доходом от нефти только что тайно предприняли шаги для обеспечения своих дивидендов.

Познакомьтесь с захватывающим миром Vitesse Energy (NYSE: VTS) вместе с нашими экспертами-аналитиками в этом выпуске журнала Motley Fool Scoreboard. Посмотрите видео ниже, чтобы получить ценную информацию о тенденциях рынка и потенциальных инвестиционных возможностях!
* Использованы биржевые цены на 2 апреля 2025 года. Видео было опубликовано 7 мая 2025 года.
Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Продолжить »
Стоит ли вам инвестировать 1000 долларов в Vitesse Energy прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Vitesse Energy, подумайте вот о чем:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила 10 лучших, по их мнению, акций, которые инвесторы могут купить сейчас ... и Vitesse Energy не вошла в их число. 10 акций, которые упали в цене, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix составлял этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент составления нашей рекомендации, у вас было бы 613 546 долларов!* Или когда Nvidia составляла этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 695 897 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 893%, что значительно превышает рыночные показатели по сравнению со 162% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, который будет доступен, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
* Отчеты Stock Advisor по состоянию на 5 мая 2025 года
Николас Скипл не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Тайлер Кроу не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Vitesse Energy и рекомендует их. The Motley Fool придерживается политики раскрытия информации.
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Vitess energy: рискованная ставка в нефтяном секторе?

Квартальная прибыль EOG Resources (EOG) составила 2,87 доллара на акцию, превысив консенсус-прогноз Zacks на уровне 2,74 доллара на акцию. Это сопоставимо с прибылью в 2,82 доллара на акцию год назад. Эти цифры скорректированы с учетом разовых статей.
Данный квартальный отчет отражает неожиданный рост прибыли на 4,74%. Квартал назад ожидалось, что эта нефтегазовая компания опубликует прибыль в размере 2,55 доллара на акцию, в то время как на самом деле она получила прибыль в размере 2,74 доллара, что стало неожиданностью на 7,45%.
За последние четыре квартала компания в четыре раза превысила консенсус-прогнозы по прибыли на акцию.
Выручка EOG Resources, входящей в состав подразделения Zacks по разведке и добыче нефти и газа в США, за квартал, закончившийся в марте 2025 года, составила 5,67 миллиарда долларов, что на 2,75% ниже консенсус-прогноза Zacks. Это сопоставимо с выручкой годичной давности в размере 6,12 миллиарда долларов. За последние четыре квартала компания не смогла превзойти консенсус-прогнозы по выручке.
Устойчивость текущего движения цен на акции, основанная на недавно опубликованных данных и ожиданиях будущих доходов, будет в основном зависеть от комментариев руководства по поводу объявления прибыли.
Акции EOG Resources потеряли около 10% с начала года по сравнению со снижением индекса S&P 500 на -5,3%.
Что будет дальше с EOG Resources?
Несмотря на то, что в этом году показатели EOG Resources были ниже рыночных, у инвесторов возникает вопрос: что будет дальше с акциями?
Простых ответов на этот ключевой вопрос нет, но одним из надежных показателей, который может помочь инвесторам в решении этого вопроса, является прогноз прибыли компании. Это включает в себя не только текущие консенсус-прогнозы по прибыли на предстоящий квартал (кварталы), но и то, как эти ожидания изменились за последнее время.
Эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между краткосрочным движением акций и тенденциями в пересмотре оценок прибыли. Инвесторы могут отслеживать такие изменения самостоятельно или полагаться на проверенный инструмент составления рейтингов, такой как Zacks Rank, который имеет впечатляющий опыт использования возможностей пересмотра оценок прибыли.
В преддверии публикации этого отчета о доходах, тенденция пересмотра оценок для EOG Resources: неоднозначная. Несмотря на то, что масштабы и направление пересмотра оценок могут измениться в связи с только что опубликованным отчетом о прибылях и убытках компании, текущее состояние акций соответствует рейтингу Zacks №3 (удержание). Таким образом, ожидается, что в ближайшем будущем акции будут демонстрировать динамику, соответствующую рыночной. Вы можете увидеть полный список сегодняшних ЗакС #1 ранг (сильная покупка) запасы здесь.
Это ви

Eog resources (eog) превысила прогноз прибыли за 1 квартал

Квартальная прибыль HighPeak Energy, Inc. (HPK) составила 0,06 доллара на акцию, что ниже консенсус-прогноза Zacks на уровне 0,13 доллара на акцию. Это сопоставимо с прибылью в 0,66 доллара на акцию год назад. Обычно мы вносим коррективы по единовременным статьям, но в данном случае никаких корректировок сделано не было.
Этот квартальный отчет отражает неожиданную прибыль в размере -53,85%. Квартал назад ожидалось, что прибыль этой компании составит 0,23 доллара на акцию, в то время как на самом деле прибыль составила 0,35 доллара, что неожиданно составило 52,17%.
За последние четыре квартала компания лишь однажды превысила консенсус-прогнозы по прибыли на акцию.
Выручка HighPeak Energy, которая принадлежит к отрасли разведки и добычи нефти и газа Zacks в Соединенных Штатах, за квартал, закончившийся в декабре 2024 года, составила 234,81 миллиона долларов, что на 4,90% ниже консенсус-прогноза Zacks. Это сопоставимо с выручкой за аналогичный период прошлого года, составившей 301,15 млн долларов. За последние четыре квартала компания дважды превышала консенсус-прогнозы по выручке.
Устойчивость текущего движения цен на акции, основанная на недавно опубликованных данных и ожиданиях будущих доходов, будет в основном зависеть от комментариев руководства по поводу объявления прибыли.
Акции HighPeak Energy потеряли около 18,7% с начала года по сравнению со снижением индекса S&P 500 на -1,9%.
Что ждет HighPeak Energy дальше?
Несмотря на то, что в этом году показатели HighPeak Energy были ниже рыночных, у инвесторов возникает вопрос: что будет дальше с акциями?
Простых ответов на этот ключевой вопрос нет, но одним из надежных показателей, который может помочь инвесторам в решении этого вопроса, является прогноз прибыли компании. Это включает в себя не только текущие консенсус-прогнозы по прибыли на предстоящий квартал (кварталы), но и то, как эти ожидания изменились за последнее время.
Эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между краткосрочным движением акций и тенденциями в пересмотре оценок прибыли. Инвесторы могут отслеживать такие изменения самостоятельно или полагаться на такой испытанный рейтинговый инструмент, как Zacks Rank, который имеет впечатляющий опыт использования возможностей пересмотра оценок прибыли.
В преддверии публикации отчета о прибылях и убытках тенденция пересмотра оценок для HighPeak Energy неоднозначна. Хотя масштабы и направление пересмотра оценок могут измениться в связи с только что опубликованным отчетом о прибылях компании, текущее состояние акций соответствует рейтингу Zacks №3 (удержание). Таким образом, ожидается, что в ближайшем будущем динамика акций будет соответствовать рыночной. Вы можете ознакомиться с полным списком

Компания highpeak energy, inc. (hpk) не смогла оценить прибыль и выручку за 4 квартал (пересмотрены)

Эти две нефтяные компании представляют собой увлекательное сравнение. Высокодоходные Vitesse Energy (NYSE: VTS) и Devon Energy (NYSE: DVN) связаны тем, что Vitesse владеет миноритарными долями в эксплуатируемых Devon скважинах в бассейне Уиллистон в Северной Дакоте и Монтане (формация Баккен). Однако у них разные бизнес-модели, профили рисков и приоритеты в распределении капитала. Вот обзор того, что предлагает каждая из них, и какие акции могут быть более выгодными в целом.
Vitesse Energy: Энергетические акции с высокой доходностью (8,8%).
Акции с рыночной капитализацией в 725 миллионов долларов имеют необычную бизнес-модель, которая в полной мере использует опыт руководства и гибкость компании как небольшой компании. Vitesse специализируется на владении долями в скважинах, эксплуатируемых другими ведущими нефтяными компаниями в Баккене. Компания инвестирует в скважины, эксплуатируемые более чем 30 различными операторами, и только на три компании приходится более 10% ее общих производственных интересов, а именно Chord Energy (23%), Devon Energy (11%) и Continental Resources (10%).
Куда вложить 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Узнайте больше »
Стратегия предусматривает диверсификацию доходности и роялти на более чем 7000 действующих скважинах. Однако подавляющее большинство активов Vitesse сосредоточено в Баккене, и руководство утверждает, что, поскольку Vitesse владеет от 30% до 55% буровых установок в Баккене, это "эффективно создает ETF Bakken".
Руководство использует запатентованный процесс определения потенциальных инвестиций, и, поскольку операторы занимаются маркетингом, транспортировкой и продажей нефти и газа из скважин, Vitesse напрямую не подвергается операционным рискам, связанным с этой деятельностью. Кроме того, руководство снижает свою подверженность влиянию цен на нефть, хеджируя значительную долю своей добычи нефти (например, 43% добычи нефти в 2025 году по цене 73,21 доллара США).
В двух словах, стратегия компании направлена на максимизацию ценности для инвесторов за счет умения руководства выявлять активы, из которых оно может генерировать денежный поток, который возвращается инвесторам в виде дивидендов.
Новое направление для Vitesse Energy
Тем не менее, инвесторам придется привыкнуть к изменению направления стратегии в связи с предстоящим приобретением компанией Lucero Energy. В результате сделки акционерам Vitesse будет принадлежать 80% акций новой компании, созданной в результате приобретения. В результате сделки руководство намерено увеличить годовой дивиденд с 2,10 доллара на акцию до 2,25 доллара на акцию, что предполагает дивидендную доходность в размере 9,4% по текущей цене.
То 

Лучше запас энергии: витесс энергии и девон энергии

Vitesse Energy, Inc. VTS успешно завершила сделку по приобретению всех акций Lucero Energy за 222 миллиона долларов, что ознаменовало значительное расширение присутствия в сланцевом регионе Баккен. Благодаря этому приобретению Lucero становится стопроцентной дочерней компанией Vitesse, укрепляя свои позиции как нефтедобывающей компании, располагающей как эксплуатируемыми, так и неоперационными активами.
Сделка была одобрена акционерами Vitesse Energy и Lucero Energy, а также Судом королевской скамьи Альберты в марте 2025 года.
После завершения сделки акции Vitesse, выпущенные держателям акций Lucero, начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, а акции Lucero будут исключены из списка ценных бумаг TSX Venture Exchange и OTCQB Market.
Подробности сделки
В сделке по приобретению, объявленной в декабре 2024 года, говорилось, что Vitesse Energy приобретет Lucero Energy в рамках сделки по продаже всех акций стоимостью 222 миллиона долларов. Согласно условиям соглашения, каждая обыкновенная акция Lucero имеет право на получение 0,01239 обыкновенной акции Vitesse.
Компания Lucero будет добывать около 6400 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/сут) в два потока чистой добычи, а также предоставит ценные возможности для бурения. Это расширение позволит Vitesse увеличить прибыль, операционный денежный поток, свободный денежный поток и стоимость чистых активов. Ожидается, что это приобретение также увеличит дивиденды Vitesse и обеспечит дополнительную ликвидность компании для осуществления дополнительных приобретений в будущем.
Vitesse теперь имеет доступ к двум пробуренным незавершенным скважинам и до 50 дополнительным участкам в центральной части сланцевого месторождения Баккен. Для управления рисками компания планирует хеджировать значительную часть добычи нефти на Lucero до конца 2026 года.
Влияние на лидерство
Vitesse ожидает, что приобретение принесет около 3 миллионов долларов административной синергии в год. Кроме того, Гэри Ривз и М. Брюс Чернофф, два члена совета директоров Lucero, присоединились к совету директоров Vitesse, увеличив его число до девяти директоров. Руководящая команда остается неизменной, обеспечивая преемственность в операционной деятельности и стратегии.
Компания Vitesse Energy,
базирующаяся в США, является независимой энергетической компанией, занимающейся приобретением, разработкой и добычей неиспользуемых месторождений нефти и природного газа. В настоящее время VTS имеет рейтинг Zacks №3 (удерживается).
Инвесторы, интересующиеся энергетическим сектором, могут обратить внимание на акции таких ведущих компаний, как Delek Logistics Partners, LP DKL, Archrock, Inc. AROC и Coterra Energy Inc. CTRA. В то время как Delek Logistics и Archrock c

Vitesse energy завершила сделку по приобретению lucero energy за 222 миллиона долларов

До конца года остался всего один месяц, и сейчас самое подходящее время для инвесторов провести обзор портфеля и обновить свои списки акций, которые лучше всего покупать сейчас. Но в связи с тем, что индексы фондового рынка в целом находятся на рекордно высоком уровне, становится все труднее приобретать акции качественных компаний по дешевке.
Когда цены на акции опережают темпы роста дивидендов, это приводит к снижению дивидендной доходности. На самом деле, доходность по индексу S&P 500 сейчас составляет всего 1,2%, что, вероятно, является слишком низкой доходностью для инвесторов, которые хотят увеличить свой пассивный доход или увеличить доход на пенсии.
К счастью, по-прежнему есть отличные дивидендные акции, если вы знаете, где искать. Вот почему ExxonMobil (NYSE: XOM), Vitesse Energy (NYSE: VTS) и Clorox (NYSE: CLX) сейчас занимают лидирующие позиции среди покупателей.
ExxonMobil - это надежная находка на нефтяном рынке для получения стабильного пассивного дохода
Скотт Левин (ExxonMobil): Инвесторы, разбирающиеся в доходах, знают, что, хотя высокодоходные дивиденды привлекательны, они требуют пристального внимания, поскольку крупные выплаты могут прекратиться, если финансовое положение компаний будет шатким. Однако это вряд ли относится к крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil. На протяжении последних 42 лет подряд ExxonMobil увеличивала свои дивиденды, демонстрируя непоколебимую приверженность вознаграждению акционеров. Для тех, кто ищет надежные дивидендные акции, обеспечивающие заманчивую выплату, акции ExxonMobil, а также дивиденды с форвардной доходностью в размере 3,3%, являются отличной возможностью.
Компания ExxonMobil, работающая по всей цепочке создания стоимости в энергетике, является лидером в области энергетики. Более того, недавно компания укрепила свои доминирующие позиции в отрасли, приобретя компанию Pioneer Natural Resources, в результате сделки которой площади ExxonMobil в Пермском регионе более чем удвоились, и ожидается, что в течение следующего десятилетия ежегодный синергетический эффект до налогообложения составит около 2 миллиардов долларов в год. Это дополняет успех компании в повышении прибыльности ее бизнеса по добыче полезных ископаемых за последние пять лет. В то время как ExxonMobil сообщила о прибыли в размере 5 долларов за баррель нефтяного эквивалента в 2019 году, на сегодняшний день компания получила прибыль в размере 10 долларов за баррель нефтяного эквивалента в 2024 году, без учета влияния Pioneer.
Те, кто обеспокоен тем, что расширение использования возобновляемых источников энергии может поставить под угрозу финансовое благополучие компании и, в конечном счете, размер дивидендов, возможно, переоценивают влияние внедрения солнечной и ветровой энергетики, поскольку ископаемое топливо, вероятно, будет играть решающую роль в течение многих лет. Более того, ExxonMobil выходит за рамки использования ископаемого топлива. Недавно компания

3 высокодоходные дивидендные акции, которые можно приобрести в декабре для получения надежного пассивного дохода

Vitesse Energy (NYSE: VTS) предлагает доходность в 7,5%. В отличие от многих других нефтегазовых компаний, ее история заключается не только в том, что цены на нефть и газ влияют на курс акций или удерживают дивиденды. Vitesse, как и все акции, подвержена риску, но это не так рискованно, как предполагает ее дивидендная доходность.
Инвестиционный пример Vitesse Energy
Как отмечалось выше, акции часто торгуются с высокой доходностью, потому что рынок сомневается в том, что дивиденды будут устойчивыми. Если цены на нефть рухнут, то Vitesse тоже пострадает. Однако есть много цен, которые колеблются от нынешних 70 долларов за баррель до "обвала" примерно до 30 долларов.
Если вы беспокоитесь о последнем, то Vitesse не для вас. Однако, если вы считаете, что цены на нефть будут оставаться в относительно ограниченном диапазоне, то Vitesse - отличная покупка для инвесторов, стремящихся к получению дохода. У этого утверждения есть две основные причины:
Бизнес-модель Vitesse диверсифицирует риски, распределяя инвестиции по нескольким активам, и фокусирует усилия по созданию стоимости на том, что ее руководство делает лучше всего - на определении производственных активов для инвестирования.
Руководство использует стратегию хеджирования, чтобы защитить свои активы от изменения цен на нефть.
Бизнес-модель Vitesse
Компания не является владельцем/оператором активов. Вместо этого она использует запатентованный процесс и опыт своей управленческой команды для получения миноритарных долей участия в скважинах, эксплуатируемых другими ведущими нефтегазовыми компаниями.
Основное внимание Vitesse сосредоточено на регионе Баккен. В список операторов, в которые компания инвестирует, входят ведущие игроки региона, такие как Chord Energy, Devon Energy (после приобретения Grayson Mill Energy) и Continental Resources.
Участие Vitesse в проекте Bakken является значительным: компания владеет 7 126 продуктивными скважинами, а средняя доля участия в эксплуатации составляет 2,7%. Руководство описывает свою компанию как эффективный, активно управляемый Bakken ETF, учитывая ее историческое участие в 30-55% буровых установок в бассейне.
Помимо диверсификации по скважинам, эта стратегия также снижает риски, поскольку маркетингом, продажей и транспортировкой нефти и газа занимаются операторы, а не Vitesse. Это высвобождает время и энергию руководства Vitesse для того, чтобы сосредоточиться на наилучшем способе повышения ценности для акционеров, а именно на определении активов для инвестирования.
Стратегия хеджирования
Ни одна стратегия хеджирования не является идеальной, и никто не должен ожидать, что инвестирование в нефтегазовую компанию не будет сопряжено с определенным риском для цен на нефть и газ. Хотя инвесторам следует помнить об этих предостережениях, важно также отметить, что Vitesse хеджирует свои нефтяные активы.

Эти дивидендные акции имеют огромную доходность в 7,5% и не так рискованны, как вы могли бы подумать

Охотникам за выгодными сделками разумно уделять пристальное внимание инсайдерской покупке, потому что, хотя существует множество различных причин, по которым инсайдер продает акции, предположительно, единственная причина, по которой он использует свои кровно заработанные наличные для совершения покупки, заключается в том, что он рассчитывает заработать деньги. Сегодня мы рассмотрим две примечательные недавние инсайдерские покупки.
В отчете MBX Biosciences, поданном в SEC, говорится, что в понедельник Скотт Д. Санделл купил 500 000 акций MBX по цене 16,00 долларов КАЖДАЯ, общая сумма инвестиций составила 8 миллионов долларов. Пока что Sandell в плюсе, их покупка выросла примерно на 40,3%, исходя из сегодняшнего торгового максимума в 22,45 доллара. В среду акции Mbx Biosciences выросли примерно на 2,6%.
А в Vitesse Energy в пятницу состоялась инсайдерская покупка акций главным исполнительным директором Робертом У. Геррити, который приобрел 10 000 акций по цене 24,73 доллара КАЖДАЯ, общая сумма инвестиций составила 247 300 долларов. В среду акции Vitesse Energy торгуются со снижением примерно на 0,1%. Инвесторы могут приобрести VTS по цене даже ниже, чем у Gerrity, поскольку на торгах в среду акции торговались на уровне 24,31 доллара, что на 1,7% ниже цены покупки Gerrity.
ВИДЕО: Среда, 18.09.2018 Отчет о покупках от инсайдеров: MBX, VTS
Взгляды и суждения, выраженные в данном документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Среда, 9/18, отчет инсайдеров о покупках: mbx, vts

В нефтегазовом секторе США существует серьезная линия разлома, и я говорю здесь не о геологии. Проще говоря, Devon Energy (NYSE: DVN), Vitesse Energy (NYSE: VTS) и Chord Energy (NASDAQ: CHRD) торгуются с низкими оценками и колоссальной дивидендной доходностью, поскольку инвесторы оценивают активы нефтяного месторождения Баккен со скидкой по сравнению с другими активами, такими как Пермский бассейн. Тем не менее, все три акции сейчас торгуются по привлекательным ценам, и их стоит приобрести.
Пять крупнейших нефтедобывающих регионов США
Вот обзор пяти крупнейших нефтедобывающих регионов США, чтобы понять, почему инвесторы предпочитают Пермский бассейн другим активам.
Регион
Местоположение
Добыча нефти в июне 2024 года (в тысячах баррелей в сутки)
Пермский край
Техас и Нью-Мексико
6,187
Баккен
Северная Дакота и Монтана
, 1,313
Игл-Форд
Техас
1,106
Ниобрара
Северо-восток Колорадо и юго-восток Вайоминга
697
Анадарко
Техас и Оклахома
383
Данные: Управление энергетической информации США.
Пермский край не только является самым важным с точки зрения добычи, но и за последние годы продемонстрировал наибольший рост производства. Это контрастирует с посредственным ростом производства в Баккене.
Зрелый характер нефтяного месторождения Баккен признан в отчете North Dakota Energy Report за 2023 год: "В настоящее время отрасль считает месторождение Баккен "зрелым", что означает, что многие операторы в штате стремятся к разработке своих площадей постоянными и устойчивыми темпами, но радикальный рост добычи затруднен. менее вероятно.
Devon Energy, Vitesse Energy и Chord Energy
Нетрудно заметить, что инвесторы могут смотреть на эти акции с полупустым стаканом. Несмотря на то, что в этом году акции Vitesse Energy выросли на 18%, дивидендная доходность по ним по-прежнему составляет 8,1%, а акции не торгуются с такой доходностью, если только рынок чем-то не обеспокоен.
Данные об общей добыче нефти в Пермском крае по данным YCharts
Аналогичным образом, Devon Energy и Chord Energy также демонстрируют привлекательную доходность, и отчасти это объясняется значительными сделками, которые обе компании заключили для увеличения активов на нефтяном месторождении Баккен. В этом году все три компании объявили о заключении сделок на месторождении Баккен. Это часть текущей тенденции в отрасли, когда нефтегазовые компании используют денежные потоки, связанные с относительно высокими ценами на нефть, для приобретения активов в то время, как рынок по-прежнему оценивает энергетические компании по низким ценам.
Нетрудно понять, что общего у всех троих в этом году.
Компания
Рыночная капитализация
Сделка объявлена в 2024 году
Vitesse Energy
763 миллиона долларов

Периоди мин./макс. цена, $	Изм. цены, %		Волатильность, %		Объём, $
Периоди мин./макс. цена, $	VTS	Отрасль	VTS	Отрасль	Объём, $
Вчера 23,7 - 24,2	10,78	—	1,32	—	1,38 млн
Неделя 23,7 - 25,0	7,76	—	7,42	—	17,09 млн
Месяц 21,8 - 25,0	19,85	—	11,25	—	90,30 млн
3 месяца 19,7 - 25,0	29,91	—	15,09	—	339,16 млн
6 месяцев 18,9 - 27,2	1,32	—	19,61	—	588,89 млн
Год 18,9 - 28,4	1,56	—	34,49	—	909,46 млн
3 года —	—	—	65,18	—	—
5 лет —	—	—	84,15	—	—
Всё время 13,9 - 28,4	76,62	—	—	—	2,55 млрд

Vitesse Energy, Inc.

История цены и волатильности

Коэффициенты риска