ALRS-27
XS2010030919MOEXКорпоративные
72,18
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 064
Дата начала торгов
25.06.2020
Дата погашения
25.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,50 $
Ставка купона
3,10%
Частота
2
НКД
1,98
Следующий купон
25.12.2024
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 25.06.2025
- Предстоящая выплата
- 25.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 25.06.2027 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 13 | 25.12.2026 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 12 | 25.06.2026 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 11 | 25.12.2025 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 10 | 25.06.2025 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 9 | 25.12.2024 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 8 | 25.06.2024 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 7 | 25.12.2023 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 6 | 25.06.2023 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 5 | 25.12.2022 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 4 | 25.06.2022 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 3 | 25.12.2021 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 2 | 25.06.2021 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 1 | 25.12.2020 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 RUS-47 RU000A0JXU14 | 75,01 | 7,62% | 313 749,00 | 4 160 | 23.06.2047 |
 RUS-42 XS0767473852 | 70,00 | 9,17% | 78 946,60 | — | 04.04.2042 |
 RUS-29 RU000A0ZYYN4 | 94,00 | 6,11% | 87 152,20 | — | 21.03.2029 |
 RUS-28 XS0088543193 | 117,38 | 5,53% | 3 780,95 | 960 | 24.06.2028 |
 BLR-27 XS1634369224 | — | 26,99% | 2 174,85 | — | 29.06.2027 |
 RUS-27 RU000A0JXTS9 | 96,00 | 6,61% | 253 988,00 | 740 | 23.06.2027 |
 RUS-26 RU000A0JWHA4 | 99,50 | 5,29% | 339 781,00 | 374 | 27.05.2026 |