RZD-27 EUR
XS1843437036MOEXКорпоративные
75,10
Цена
13,80%
Доходность
EUR
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
877
Дата начала торгов
23.05.2019
Дата погашения
23.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
22,00 €
Ставка купона
2,20%
Частота
1
НКД
1 938,28
Следующий купон
23.05.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
RZD Capital P.L.C.
График выплат
- 23.05.2025
- Предстоящая выплата
- 23.05.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23.05.2027 | Купон | 2,20% | 22,00 € |
| 7 | 23.05.2026 | Купон | 2,20% | 22,00 € |
| 6 | 23.05.2025 | Купон | 2,20% | 22,00 € |
| 5 | 23.05.2024 | Купон | 2,20% | 22,00 € |
| 4 | 23.05.2023 | Купон | 2,20% | 22,00 € |
| 3 | 23.05.2022 | Купон | 2,20% | 22,00 € |
| 2 | 23.05.2021 | Купон | 2,20% | 22,00 € |
| 1 | 23.05.2020 | Купон | 2,20% | 22,00 € |
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 RUS-36 EUR RU000A1034K8 | 63,50 | 7,63% | 231 189,00 | — | 27.05.2036 |
 RUS-32 EUR RU000A102CL3 | 66,00 | 7,97% | 78 110,30 | — | 20.11.2032 |
 RUS-27 EUR RU000A102CK5 | 84,00 | 8,22% | 47 499,10 | — | 20.11.2027 |
 STL-26 EUR XS2346922755 | 75,00 | — | 135,84 | — | 02.06.2026 |
 RUS-25 EUR RU000A0ZZVE6 | 99,50 | 3,67% | 111 150,00 | 213 | 04.12.2025 |