ОФЗ 46023
RU000A0JRTL6MOEXГособлигацииAAA
92,80
Цена
15,14%
Доходность
RUB
Валюта
422
Дюрация
Дней до погашения
459
Дата начала торгов
30.09.2011
Дата погашения
23.07.2026
Номинал
100
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
4,07 ₽
Ставка купона
8,16%
Частота
2
НКД
2,28
Следующий купон
24.07.2025
MD
1,08
Дюрация Маколея
1,16
Выпуклость
1,93
BPV
0,00
Объем
220,99 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 24.07.2025
- Предстоящая выплата
- 23.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 23.07.2026 | Купон | 8,16% | 4,07 ₽ |
| 39 | 23.07.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 38 | 22.01.2026 | Купон | 8,16% | 4,07 ₽ |
| 37 | 24.07.2025 | Купон | 8,16% | 4,07 ₽ |
| 36 | 23.01.2025 | Купон | 8,16% | 8,14 ₽ |
| 35 | 23.01.2025 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 34 | 25.07.2024 | Купон | 8,16% | 8,14 ₽ |
| 33 | 25.01.2024 | Купон | 8,16% | 12,21 ₽ |
| 32 | 25.01.2024 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 31 | 27.07.2023 | Купон | 8,16% | 12,21 ₽ |
| 30 | 26.01.2023 | Купон | 8,16% | 16,28 ₽ |
| 29 | 26.01.2023 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 28 | 28.07.2022 | Купон | 8,16% | 16,28 ₽ |
| 27 | 27.01.2022 | Купон | 8,16% | 20,34 ₽ |
| 26 | 27.01.2022 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 25 | 29.07.2021 | Купон | 8,16% | 20,34 ₽ |
| 24 | 28.01.2021 | Купон | 8,16% | 24,41 ₽ |
| 23 | 28.01.2021 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 22 | 30.07.2020 | Купон | 8,16% | 24,41 ₽ |
| 21 | 30.01.2020 | Купон | 8,16% | 28,48 ₽ |
| 20 | 30.01.2020 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 19 | 01.08.2019 | Купон | 8,16% | 28,48 ₽ |
| 18 | 31.01.2019 | Купон | 8,16% | 32,55 ₽ |
| 17 | 31.01.2019 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 16 | 02.08.2018 | Купон | 8,16% | 32,55 ₽ |
| 15 | 01.02.2018 | Купон | 8,16% | 36,62 ₽ |
| 14 | 01.02.2018 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 13 | 03.08.2017 | Купон | 8,16% | 36,62 ₽ |
| 12 | 02.02.2017 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 11 | 02.02.2017 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 10 | 04.08.2016 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 9 | 04.02.2016 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 8 | 06.08.2015 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 7 | 05.02.2015 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 6 | 07.08.2014 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 5 | 06.02.2014 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 4 | 08.08.2013 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 3 | 07.02.2013 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 2 | 09.08.2012 | Купон | 8,16% | 40,69 ₽ |
| 1 | 09.02.2012 | Купон | 8,16% | 29,51 ₽ |
Дополнительная информация
Памятка
Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу Банка Москвы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
документарные облигации с обязательным централизованным хранением
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ОФЗ 26238 RU000A1038V6 | 53,00 | 15,57% | 29,56 | 2 567 | 15.05.2041 |
 ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 | 59,31 | 15,46% | 15,50 | 2 300 | 06.02.2036 |
 ОФЗ 29023 RU000A105L19 | 97,16 | 22,94% | 35,51 | — | 23.08.2034 |
 ОФЗ 26239 RU000A103901 | 67,56 | 16,12% | 18,15 | 1 730 | 23.07.2031 |
 ОФЗ 26235 RU000A1028E3 | 64,10 | 16,27% | 7,60 | 1 725 | 12.03.2031 |
 ОФЗ 46012 RU0002868001 | 101,08 | 4,50% | 40,03 | 1 158 | 05.09.2029 |
 ОФЗ 26237 RU000A1038Z7 | 74,54 | 16,60% | 8,63 | 1 224 | 14.03.2029 |
 ОФЗ 26236 RU000A102BT8 | 76,09 | 17,02% | 25,92 | 986 | 17.05.2028 |
 ОФЗ 46011 RU0002867854 | 719,88 | -99,61% | 21,12 | 107 | 20.08.2025 |