ОФЗ 46012
101,08
Цена
4,50%
Доходность
RUB
Валюта
1 158
Дюрация
Дней до погашения
1 599
Дата начала торгов
14.02.2003
Дата погашения
05.09.2029
Номинал
950
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
61,74 ₽
Ставка купона
6,52%
Частота
1
НКД
40,03
Следующий купон
10.09.2025
MD
3,06
Дюрация Маколея
3,20
Выпуклость
13,88
BPV
0,03
Объем
6,90 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 10.09.2025
- Предстоящая выплата
- 11.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 05.09.2029 | Купон | 2,27% | 13,02 ₽ |
| 32 | 05.09.2029 | Амортизация | 57,50% | 575,00 ₽ |
| 31 | 06.09.2028 | Купон | 8,90% | 62,10 ₽ |
| 30 | 06.09.2028 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 29 | 08.09.2027 | Купон | 0,14% | 1,16 ₽ |
| 28 | 08.09.2027 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 27 | 09.09.2026 | Купон | 7,67% | 72,69 ₽ |
| 26 | 09.09.2026 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 25 | 10.09.2025 | Купон | 6,52% | 61,74 ₽ |
| 24 | 11.09.2024 | Купон | 8,80% | 83,36 ₽ |
| 23 | 13.09.2023 | Купон | 9,50% | 89,96 ₽ |
| 22 | 14.09.2022 | Купон | 6,57% | 62,27 ₽ |
| 21 | 15.09.2021 | Купон | 9,72% | 92,07 ₽ |
| 20 | 16.09.2020 | Купон | 6,27% | 59,39 ₽ |
| 19 | 18.09.2019 | Купон | 8,66% | 84,16 ₽ |
| 18 | 18.09.2019 | Амортизация | 2,50% | 25,00 ₽ |
| 17 | 19.09.2018 | Купон | 8,39% | 83,63 ₽ |
| 16 | 19.09.2018 | Амортизация | 2,50% | 25,00 ₽ |
| 15 | 20.09.2017 | Купон | 3,28% | 32,72 ₽ |
| 14 | 21.09.2016 | Купон | 3,35% | 33,42 ₽ |
| 13 | 23.09.2015 | Купон | 4,67% | 46,60 ₽ |
| 12 | 24.09.2014 | Купон | 1,70% | 16,92 ₽ |
| 11 | 25.09.2013 | Купон | 1,36% | 13,55 ₽ |
| 10 | 26.09.2012 | Купон | 3,74% | 37,31 ₽ |
| 9 | 28.09.2011 | Купон | 2,90% | 28,95 ₽ |
| 8 | 29.09.2010 | Купон | 1,95% | 19,43 ₽ |
| 7 | 30.09.2009 | Купон | 0,89% | 8,86 ₽ |
| 6 | 01.10.2008 | Купон | 1,57% | 15,62 ₽ |
| 5 | 03.10.2007 | Купон | 0,71% | 7,03 ₽ |
| 4 | 04.10.2006 | Купон | 1,21% | 12,08 ₽ |
| 3 | 05.10.2005 | Купон | 0,34% | 3,40 ₽ |
| 2 | 06.10.2004 | Купон | 1,05% | 10,42 ₽ |
| 1 | 08.10.2003 | Купон | 3,08% | 19,94 ₽ |
Дополнительная информация
Памятка
Облигации находятся в обращении с даты переоформления Минфином России и Банком России облигаций федерального займа с постоянным доходом из портфеля Центрального банка Российской Федерации в облигации федерального займа с амортизацией долга с сохранением графика выплат. Обмен проведен в соответствии со статьей 134 Федерального закона от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ "О федеральном бюджете на 2003 год.
23 июля 2015 года между Минфином России и Банком России состоялся обмен принадлежащих Банку России облигаций выпуска на ОФЗ-ПД на сумму 35,900 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации федерального займа с амортизацией долга, документарные именные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 | 59,31 | 15,46% | 15,50 | 2 300 | 06.02.2036 |
 ОФЗ 29017 RU000A1028D5 | 96,94 | 22,99% | 35,51 | — | 25.08.2032 |
 ОФЗ 29018 RU000A102A31 | 97,06 | 22,96% | 35,51 | — | 26.11.2031 |
 ОФЗ 29019 RU000A102A49 | 97,55 | 23,30% | 6,80 | — | 18.07.2029 |
 ОФЗ 29015 RU000A1025A7 | 98,52 | 23,08% | 6,80 | — | 18.10.2028 |
 ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 | 80,05 | 17,37% | 19,89 | 886 | 19.01.2028 |
 ОФЗ 29016 RU000A1025B5 | 98,70 | 22,77% | 23,25 | — | 23.12.2026 |
 ОФЗ 46023 RU000A0JRTL6 | 92,80 | 15,14% | 2,28 | 422 | 23.07.2026 |
 ОФЗ 46011 RU0002867854 | 719,88 | -99,61% | 21,12 | 107 | 20.08.2025 |