ОФЗ 46011
719,88
Цена
-99,61%
Доходность
RUB
Валюта
107
Дюрация
Дней до погашения
122
Дата начала торгов
14.02.2003
Дата погашения
20.08.2025
Номинал
300
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
29,92 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
1
НКД
21,12
Следующий купон
20.08.2025
MD
60,74
Дюрация Маколея
0,24
Выпуклость
20 225,38
BPV
1,32
Объем
25,20 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 20.08.2025
- Предстоящая выплата
- 21.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 20.08.2025 | Купон | 10,00% | 29,92 ₽ |
| 28 | 20.08.2025 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 27 | 21.08.2024 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 26 | 21.08.2024 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 25 | 23.08.2023 | Купон | 10,00% | 59,84 ₽ |
| 24 | 23.08.2023 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 23 | 24.08.2022 | Купон | 10,00% | 79,78 ₽ |
| 22 | 24.08.2022 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 21 | 25.08.2021 | Купон | 10,00% | 89,75 ₽ |
| 20 | 25.08.2021 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 19 | 26.08.2020 | Купон | 10,00% | 99,73 ₽ |
| 18 | 26.08.2020 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 17 | 28.08.2019 | Купон | 10,00% | 99,73 ₽ |
| 16 | 29.08.2018 | Купон | 10,00% | 99,73 ₽ |
| 15 | 30.08.2017 | Купон | 10,00% | 99,73 ₽ |
| 14 | 31.08.2016 | Купон | 10,00% | 99,73 ₽ |
| 13 | 02.09.2015 | Купон | 10,00% | 99,73 ₽ |
| 12 | 03.09.2014 | Купон | 10,00% | 99,73 ₽ |
| 11 | 04.09.2013 | Купон | 10,00% | 99,73 ₽ |
| 10 | 05.09.2012 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 07.09.2011 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 08.09.2010 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 09.09.2009 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 10.09.2008 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 12.09.2007 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 13.09.2006 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 14.09.2005 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 15.09.2004 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 17.09.2003 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
- Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 0% годовых. Ставка 11-23-го установлена на уровне 10% годовых
Дополнительная информация
Памятка
Облигации находятся в обращении с даты переоформления Минфином России и Банком России облигаций федерального займа с постоянным доходом из портфеля Центрального банка Российской Федерации в облигации федерального займа с амортизацией долга с сохранением графика выплат. Обмен проведен в соответствии со статьей 134 Федерального закона от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ "О федеральном бюджете на 2003 год".
23 июля 2015 года между Минфином России и Банком России состоялся обмен принадлежащих Банку России облигаций выпуска на ОФЗ-ПД на сумму 24 млрд. 324,772 млн. рублей по номинальной стоимости.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации федерального займа с амортизацией долга, документарные именные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 | 59,31 | 15,46% | 15,50 | 2 300 | 06.02.2036 |
 ОФЗ 29017 RU000A1028D5 | 96,94 | 23,00% | 35,51 | — | 25.08.2032 |
 ОФЗ 29018 RU000A102A31 | 97,06 | 22,97% | 35,51 | — | 26.11.2031 |
 ОФЗ 29021 RU000A105B11 | 96,96 | 22,99% | 35,51 | — | 27.11.2030 |
 ОФЗ 46012 RU0002868001 | 101,08 | 4,50% | 40,03 | 1 158 | 05.09.2029 |
 ОФЗ 29019 RU000A102A49 | 97,55 | 23,31% | 6,80 | — | 18.07.2029 |
 ОФЗ 29015 RU000A1025A7 | 98,52 | 23,08% | 6,80 | — | 18.10.2028 |
 ОФЗ 29016 RU000A1025B5 | 98,70 | 22,78% | 23,25 | — | 23.12.2026 |
 ОФЗ 46023 RU000A0JRTL6 | 92,80 | 15,14% | 2,28 | 422 | 23.07.2026 |