ОФЗ 26231
RU000A100MY9MOEXГособлигацииAAA
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
7 031
Дата начала торгов
26.07.2019
Дата погашения
20.07.2044
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
1,25 ₽
Ставка купона
0,25%
Частота
2
НКД
0,52
Следующий купон
13.08.2025
MD
41 957,69
Дюрация Маколея
41 957,69
Выпуклость
843 050,70
BPV
0,20
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 13.08.2025
- Предстоящая выплата
- 12.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 20.07.2044 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 50 | 20.07.2044 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 49 | 20.01.2044 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 48 | 22.07.2043 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 47 | 21.01.2043 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 46 | 23.07.2042 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 45 | 22.01.2042 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 44 | 24.07.2041 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 43 | 23.01.2041 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 42 | 25.07.2040 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 41 | 25.01.2040 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 40 | 27.07.2039 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 39 | 26.01.2039 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 38 | 28.07.2038 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 37 | 27.01.2038 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 36 | 29.07.2037 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 35 | 28.01.2037 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 34 | 30.07.2036 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 33 | 30.01.2036 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 32 | 01.08.2035 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 31 | 31.01.2035 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 30 | 02.08.2034 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 29 | 01.02.2034 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 28 | 03.08.2033 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 27 | 02.02.2033 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 26 | 04.08.2032 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 25 | 04.02.2032 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 24 | 06.08.2031 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 23 | 05.02.2031 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 22 | 07.08.2030 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 21 | 06.02.2030 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 20 | 08.08.2029 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 19 | 07.02.2029 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 18 | 09.08.2028 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 17 | 09.02.2028 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 16 | 11.08.2027 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 15 | 10.02.2027 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 14 | 12.08.2026 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 13 | 11.02.2026 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 12 | 13.08.2025 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 11 | 12.02.2025 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 10 | 14.08.2024 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 9 | 14.02.2024 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 8 | 16.08.2023 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 7 | 15.02.2023 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 6 | 17.08.2022 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 5 | 16.02.2022 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 4 | 18.08.2021 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 3 | 17.02.2021 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 2 | 19.08.2020 | Купон | 0,25% | 1,25 ₽ |
| 1 | 19.02.2020 | Купон | 0,25% | 1,42 ₽ |
- Ставка купонов - 0,25% годовых.
- Цена размещения облигаций рассчитывается исходя из минимального значения теоретической доходности облигаций федерального займа соответствующего срока до погашения, определенной в соответствии с публикуемой ПАО Московская биржа методикой расчета кривой бескупонной доходности государственных облигаций за день, предшествующий дате размещения.
Дополнительная информация
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ОФЗ 26238 RU000A1038V6 | 53,64 | 15,25% | 28,20 | 2 602 | 15.05.2041 |
 ОФЗ 26243 RU000A106E90 | 69,73 | 15,78% | 38,93 | 2 269 | 19.05.2038 |
 ОФЗ 26233 RU000A101F94 | 54,75 | 15,46% | 14,88 | 2 399 | 18.07.2035 |
 ОФЗ 26241 RU000A105FZ9 | 74,97 | 15,60% | 39,56 | 1 810 | 17.11.2032 |
 ОФЗ 26239 RU000A103901 | 67,17 | 15,68% | 16,83 | 1 745 | 23.07.2031 |
 ОФЗ 26235 RU000A1028E3 | 64,59 | 15,59% | 6,47 | 1 737 | 12.03.2031 |
 ОФЗ 26237 RU000A1038Z7 | 74,80 | 16,21% | 7,34 | 1 232 | 14.03.2029 |
 ОФЗ 26236 RU000A102BT8 | 76,40 | 16,27% | 24,83 | 994 | 17.05.2028 |
 ОФЗ 26234 RU000A101QE0 | 96,65 | 21,39% | 12,70 | 79 | 16.07.2025 |