ОФЗ 26231

RU000A100MY9MOEXГособлигацииAAA

—

Цена

0,00%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
6 978
Дата начала торгов
26.07.2019
Дата погашения
20.07.2044
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
1,25 ₽
Ставка купона
0,25%
Частота
2
НКД
0,83
Следующий купон
13.08.2025

MD
23 596,47
Дюрация Маколея
23 596,47
Выпуклость
471 129,60
BPV
0,20
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации

График выплат

13.08.2025: Предстоящая выплата

12.02.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
52	20.07.2044	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
51	20.07.2044	Купон	0,25%	1,25 ₽
50	20.07.2044	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
49	20.01.2044	Купон	0,25%	1,25 ₽
48	22.07.2043	Купон	0,25%	1,25 ₽
47	21.01.2043	Купон	0,25%	1,25 ₽
46	23.07.2042	Купон	0,25%	1,25 ₽
45	22.01.2042	Купон	0,25%	1,25 ₽
44	24.07.2041	Купон	0,25%	1,25 ₽
43	23.01.2041	Купон	0,25%	1,25 ₽
42	25.07.2040	Купон	0,25%	1,25 ₽
41	25.01.2040	Купон	0,25%	1,25 ₽
40	27.07.2039	Купон	0,25%	1,25 ₽
39	26.01.2039	Купон	0,25%	1,25 ₽
38	28.07.2038	Купон	0,25%	1,25 ₽
37	27.01.2038	Купон	0,25%	1,25 ₽
36	29.07.2037	Купон	0,25%	1,25 ₽
35	28.01.2037	Купон	0,25%	1,25 ₽
34	30.07.2036	Купон	0,25%	1,25 ₽
33	30.01.2036	Купон	0,25%	1,25 ₽
32	01.08.2035	Купон	0,25%	1,25 ₽
31	31.01.2035	Купон	0,25%	1,25 ₽
30	02.08.2034	Купон	0,25%	1,25 ₽
29	01.02.2034	Купон	0,25%	1,25 ₽
28	03.08.2033	Купон	0,25%	1,25 ₽
27	02.02.2033	Купон	0,25%	1,25 ₽
26	04.08.2032	Купон	0,25%	1,25 ₽
25	04.02.2032	Купон	0,25%	1,25 ₽
24	06.08.2031	Купон	0,25%	1,25 ₽
23	05.02.2031	Купон	0,25%	1,25 ₽
22	07.08.2030	Купон	0,25%	1,25 ₽
21	06.02.2030	Купон	0,25%	1,25 ₽
20	08.08.2029	Купон	0,25%	1,25 ₽
19	07.02.2029	Купон	0,25%	1,25 ₽
18	09.08.2028	Купон	0,25%	1,25 ₽
17	09.02.2028	Купон	0,25%	1,25 ₽
16	11.08.2027	Купон	0,25%	1,25 ₽
15	10.02.2027	Купон	0,25%	1,25 ₽
14	12.08.2026	Купон	0,25%	1,25 ₽
13	11.02.2026	Купон	0,25%	1,25 ₽
12	13.08.2025	Купон	0,25%	1,25 ₽
11	12.02.2025	Купон	0,25%	1,25 ₽
10	14.08.2024	Купон	0,25%	1,25 ₽
9	14.02.2024	Купон	0,25%	1,25 ₽
8	16.08.2023	Купон	0,25%	1,25 ₽
7	15.02.2023	Купон	0,25%	1,25 ₽
6	17.08.2022	Купон	0,25%	1,25 ₽
5	16.02.2022	Купон	0,25%	1,25 ₽
4	18.08.2021	Купон	0,25%	1,25 ₽
3	17.02.2021	Купон	0,25%	1,25 ₽
2	19.08.2020	Купон	0,25%	1,25 ₽
1	19.02.2020	Купон	0,25%	1,42 ₽

Ставка купонов - 0,25% годовых.
Цена размещения облигаций рассчитывается исходя из минимального значения теоретической доходности облигаций федерального займа соответствующего срока до погашения, определенной в соответствии с публикуемой ПАО Московская биржа методикой расчета кривой бескупонной доходности государственных облигаций за день, предшествующий дате размещения.

Дополнительная информация

Метод размещения

Закрытая подписка

Форма выпуска

облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ОФЗ 26238 RU000A1038V6	55,08	14,80%	1,75	2 763	15.05.2041
ОФЗ 26243 RU000A106E90	71,32	15,30%	2,42	2 409	19.05.2038
ОФЗ 26233 RU000A101F94	55,54	15,17%	22,56	2 354	18.07.2035
ОФЗ 26241 RU000A105FZ9	77,41	14,98%	4,16	1 888	17.11.2032
ОФЗ 26239 RU000A103901	69,81	14,91%	25,52	1 709	23.07.2031
ОФЗ 26235 RU000A1028E3	67,00	14,95%	13,90	1 699	12.03.2031
ОФЗ 26237 RU000A1038Z7	78,18	14,95%	15,79	1 190	14.03.2029
ОФЗ 26236 RU000A102BT8	79,83	14,93%	3,59	986	17.05.2028
ОФЗ 26234 RU000A101QE0	98,58	19,45%	18,37	33	16.07.2025